国投瑞银策略回报混合A(013636)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/12/1 |
0.8558 |
0.8558 |
0.387% |
2023/11/30 |
0.8525 |
0.8525 |
0.129% |
2023/11/29 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.735% |
2023/11/28 |
0.8577 |
0.8577 |
0.234% |
2023/11/27 |
0.8557 |
0.8557 |
0.411% |
2023/11/24 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.688% |
2023/11/23 |
0.8581 |
0.8581 |
1.191% |
2023/11/22 |
0.848 |
0.848 |
-0.854% |
2023/11/21 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.547% |
2023/11/20 |
0.86 |
0.86 |
0.373% |
2023/11/17 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.023% |
2023/11/16 |
0.857 |
0.857 |
-0.707% |
2023/11/15 |
0.8631 |
0.8631 |
0.983% |
2023/11/14 |
0.8547 |
0.8547 |
0.141% |
2023/11/13 |
0.8535 |
0.8535 |
0.153% |
2023/11/10 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.583% |
2023/11/9 |
0.8572 |
0.8572 |
0.281% |
2023/11/8 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.105% |
2023/11/7 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.175% |
2023/11/6 |
0.8572 |
0.8572 |
1.192% |
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