基金经理：吉莉
| 单位净值:0.7602 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7602 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.7602 | 0.7602 | -0.066% | |
| 2024/9/10 | 0.7607 | 0.7607 | 0.079% | |
| 2024/9/9 | 0.7601 | 0.7601 | -1.299% | |
| 2024/9/6 | 0.7701 | 0.7701 | -0.748% | |
| 2024/9/5 | 0.7759 | 0.7759 | -0.219% | |
| 2024/9/4 | 0.7776 | 0.7776 | -0.93% | |
| 2024/9/3 | 0.7849 | 0.7849 | 0.064% | |
| 2024/9/2 | 0.7844 | 0.7844 | -0.608% | |
| 2024/8/30 | 0.7892 | 0.7892 | 0.74% | |
| 2024/8/29 | 0.7834 | 0.7834 | -0.064% | |
| 2024/8/28 | 0.7839 | 0.7839 | -0.394% | |
| 2024/8/27 | 0.787 | 0.787 | 0.089% | |
| 2024/8/26 | 0.7863 | 0.7863 | 0.064% | |
| 2024/8/23 | 0.7858 | 0.7858 | 0.102% | |
| 2024/8/22 | 0.785 | 0.785 | 0.102% | |
| 2024/8/21 | 0.7842 | 0.7842 | -0.076% | |
| 2024/8/20 | 0.7848 | 0.7848 | -0.947% | |
| 2024/8/19 | 0.7923 | 0.7923 | 0.367% | |
| 2024/8/16 | 0.7894 | 0.7894 | 0.407% | |
| 2024/8/15 | 0.7862 | 0.7862 | 0.589% | |
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