基金经理：吉莉
| 单位净值:0.9132 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.9132 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 0.9132 | 0.9132 | 0.562% | |
| 2023/5/31 | 0.9081 | 0.9081 | -0.667% | |
| 2023/5/30 | 0.9142 | 0.9142 | 0.661% | |
| 2023/5/29 | 0.9082 | 0.9082 | -0.307% | |
| 2023/5/26 | 0.911 | 0.911 | 0.63% | |
| 2023/5/25 | 0.9053 | 0.9053 | -0.462% | |
| 2023/5/24 | 0.9095 | 0.9095 | -0.438% | |
| 2023/5/23 | 0.9135 | 0.9135 | -0.685% | |
| 2023/5/22 | 0.9198 | 0.9198 | 0.437% | |
| 2023/5/19 | 0.9158 | 0.9158 | -0.37% | |
| 2023/5/18 | 0.9192 | 0.9192 | 0.569% | |
| 2023/5/17 | 0.914 | 0.914 | -0.36% | |
| 2023/5/16 | 0.9173 | 0.9173 | -0.618% | |
| 2023/5/15 | 0.923 | 0.923 | 0.996% | |
| 2023/5/12 | 0.9139 | 0.9139 | -1.147% | |
| 2023/5/11 | 0.9245 | 0.9245 | 0.206% | |
| 2023/5/10 | 0.9226 | 0.9226 | -0.076% | |
| 2023/5/9 | 0.9233 | 0.9233 | -1.367% | |
| 2023/5/8 | 0.9361 | 0.9361 | 0.483% | |
| 2023/5/5 | 0.9316 | 0.9316 | -0.894% | |
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