基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8558 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8558 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.8558 | 0.8558 | 0.387% | |
| 2023/11/30 | 0.8525 | 0.8525 | 0.129% | |
| 2023/11/29 | 0.8514 | 0.8514 | -0.735% | |
| 2023/11/28 | 0.8577 | 0.8577 | 0.234% | |
| 2023/11/27 | 0.8557 | 0.8557 | 0.411% | |
| 2023/11/24 | 0.8522 | 0.8522 | -0.688% | |
| 2023/11/23 | 0.8581 | 0.8581 | 1.191% | |
| 2023/11/22 | 0.848 | 0.848 | -0.854% | |
| 2023/11/21 | 0.8553 | 0.8553 | -0.547% | |
| 2023/11/20 | 0.86 | 0.86 | 0.373% | |
| 2023/11/17 | 0.8568 | 0.8568 | -0.023% | |
| 2023/11/16 | 0.857 | 0.857 | -0.707% | |
| 2023/11/15 | 0.8631 | 0.8631 | 0.983% | |
| 2023/11/14 | 0.8547 | 0.8547 | 0.141% | |
| 2023/11/13 | 0.8535 | 0.8535 | 0.153% | |
| 2023/11/10 | 0.8522 | 0.8522 | -0.583% | |
| 2023/11/9 | 0.8572 | 0.8572 | 0.281% | |
| 2023/11/8 | 0.8548 | 0.8548 | -0.105% | |
| 2023/11/7 | 0.8557 | 0.8557 | -0.175% | |
| 2023/11/6 | 0.8572 | 0.8572 | 1.192% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。