基金经理：
| 单位净值:1.0021 | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2025/12/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海海颐混合A(013581)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/26 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2025/12/19 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2025/12/12 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2025/12/5 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2025/11/28 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2025/11/20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |
| 2025/11/19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.16% | |
| 2025/11/18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.318% | |
| 2025/11/17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
| 2025/11/14 | 1.0069 | 1.0069 | -0.484% | |
| 2025/11/13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.337% | |
| 2025/11/12 | 1.0084 | 1.0084 | -0.139% | |
| 2025/11/11 | 1.0098 | 1.0098 | 0.179% | |
| 2025/11/10 | 1.008 | 1.008 | 0.229% | |
| 2025/11/7 | 1.0057 | 1.0057 | -0.089% | |
| 2025/11/6 | 1.0066 | 1.0066 | 0.399% | |
| 2025/11/5 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
| 2025/11/4 | 1.0023 | 1.0023 | -0.417% | |
| 2025/11/3 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
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