华夏卓信一年定开债券发起式(013545)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/2/13 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.087% |
| 2026/2/12 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.035% |
| 2026/2/11 |
1.151 |
1.151 |
0.07% |
| 2026/2/10 |
1.1502 |
1.1502 |
0.061% |
| 2026/2/9 |
1.1495 |
1.1495 |
0.139% |
| 2026/2/6 |
1.1479 |
1.1479 |
0.044% |
| 2026/2/5 |
1.1474 |
1.1474 |
0.07% |
| 2026/2/4 |
1.1466 |
1.1466 |
0.131% |
| 2026/2/3 |
1.1451 |
1.1451 |
0.044% |
| 2026/2/2 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.218% |
| 2026/1/30 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.122% |
| 2026/1/29 |
1.1485 |
1.1485 |
0.07% |
| 2026/1/28 |
1.1477 |
1.1477 |
0.061% |
| 2026/1/27 |
1.147 |
1.147 |
-0.035% |
| 2026/1/26 |
1.1474 |
1.1474 |
0% |
| 2026/1/23 |
1.1474 |
1.1474 |
0.087% |
| 2026/1/22 |
1.1464 |
1.1464 |
0.035% |
| 2026/1/21 |
1.146 |
1.146 |
0.044% |
| 2026/1/20 |
1.1455 |
1.1455 |
0.096% |
| 2026/1/19 |
1.1444 |
1.1444 |
0.052% |
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