基金经理：杨刚
| 单位净值:0.6674 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6674 | 截止日期:2025/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/16 | 0.6674 | 0.6674 | -0.254% | |
| 2025/7/15 | 0.6691 | 0.6691 | -0.402% | |
| 2025/7/14 | 0.6718 | 0.6718 | -0.607% | |
| 2025/7/11 | 0.6759 | 0.6759 | 1.838% | |
| 2025/7/10 | 0.6637 | 0.6637 | -0.345% | |
| 2025/7/9 | 0.666 | 0.666 | -0.552% | |
| 2025/7/8 | 0.6697 | 0.6697 | 0.465% | |
| 2025/7/7 | 0.6666 | 0.6666 | 0.301% | |
| 2025/7/4 | 0.6646 | 0.6646 | -0.583% | |
| 2025/7/3 | 0.6685 | 0.6685 | -0.03% | |
| 2025/7/2 | 0.6687 | 0.6687 | -2.079% | |
| 2025/7/1 | 0.6829 | 0.6829 | -0.669% | |
| 2025/6/30 | 0.6875 | 0.6875 | 4.072% | |
| 2025/6/27 | 0.6606 | 0.6606 | 0.824% | |
| 2025/6/26 | 0.6552 | 0.6552 | 1.002% | |
| 2025/6/25 | 0.6487 | 0.6487 | 3.51% | |
| 2025/6/24 | 0.6267 | 0.6267 | 0.128% | |
| 2025/6/23 | 0.6259 | 0.6259 | 1.624% | |
| 2025/6/20 | 0.6159 | 0.6159 | -1.33% | |
| 2025/6/19 | 0.6242 | 0.6242 | -1.515% | |
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