基金经理：杨刚
| 单位净值:0.8471 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.8471 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 0.8581 | 0.8581 | 1.299% | |
| 2026/5/12 | 0.8471 | 0.8471 | -0.947% | |
| 2026/5/11 | 0.8552 | 0.8552 | 1.016% | |
| 2026/5/8 | 0.8466 | 0.8466 | 2.333% | |
| 2026/5/7 | 0.8273 | 0.8273 | 1.001% | |
| 2026/5/6 | 0.8191 | 0.8191 | 2.018% | |
| 2026/4/30 | 0.8029 | 0.8029 | 1.492% | |
| 2026/4/29 | 0.7911 | 0.7911 | 0.764% | |
| 2026/4/28 | 0.7851 | 0.7851 | -1.727% | |
| 2026/4/27 | 0.7989 | 0.7989 | -0.162% | |
| 2026/4/24 | 0.8002 | 0.8002 | -2.522% | |
| 2026/4/23 | 0.8209 | 0.8209 | -0.376% | |
| 2026/4/22 | 0.824 | 0.824 | 0.525% | |
| 2026/4/21 | 0.8197 | 0.8197 | -1.014% | |
| 2026/4/20 | 0.8281 | 0.8281 | 2.298% | |
| 2026/4/17 | 0.8095 | 0.8095 | 1.074% | |
| 2026/4/16 | 0.8009 | 0.8009 | 0.389% | |
| 2026/4/15 | 0.7978 | 0.7978 | -0.25% | |
| 2026/4/14 | 0.7998 | 0.7998 | 1.782% | |
| 2026/4/13 | 0.7858 | 0.7858 | 1.263% | |
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