基金经理：祁滕
| 单位净值:0.6348 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.6348 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海高端制造混合C(013384)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 0.6348 | 0.6348 | -1.168% | |
| 2023/9/20 | 0.6423 | 0.6423 | -0.772% | |
| 2023/9/19 | 0.6473 | 0.6473 | -1.551% | |
| 2023/9/18 | 0.6575 | 0.6575 | 1.372% | |
| 2023/9/15 | 0.6486 | 0.6486 | -0.674% | |
| 2023/9/14 | 0.653 | 0.653 | -0.88% | |
| 2023/9/13 | 0.6588 | 0.6588 | -1.229% | |
| 2023/9/12 | 0.667 | 0.667 | 0.075% | |
| 2023/9/11 | 0.6665 | 0.6665 | 0.847% | |
| 2023/9/8 | 0.6609 | 0.6609 | 0.885% | |
| 2023/9/7 | 0.6551 | 0.6551 | -2.092% | |
| 2023/9/6 | 0.6691 | 0.6691 | 0.105% | |
| 2023/9/5 | 0.6684 | 0.6684 | -0.948% | |
| 2023/9/4 | 0.6748 | 0.6748 | 0.432% | |
| 2023/9/1 | 0.6719 | 0.6719 | 1.098% | |
| 2023/8/31 | 0.6646 | 0.6646 | 1.141% | |
| 2023/8/30 | 0.6571 | 0.6571 | 2.272% | |
| 2023/8/29 | 0.6425 | 0.6425 | 5.432% | |
| 2023/8/28 | 0.6094 | 0.6094 | -0.927% | |
| 2023/8/25 | 0.6151 | 0.6151 | -2.443% | |
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