基金经理：邢程
| 单位净值:0.6244 | 净值增长率:-7.35% | 净值增长率:-7.35% | 累计净值:0.6244 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海高端制造混合C(013384)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 0.6244 | 0.6244 | -7.345% | |
| 2024/10/8 | 0.6739 | 0.6739 | 9.989% | |
| 2024/9/30 | 0.6127 | 0.6127 | 12.052% | |
| 2024/9/27 | 0.5468 | 0.5468 | 5.846% | |
| 2024/9/26 | 0.5166 | 0.5166 | 3.341% | |
| 2024/9/25 | 0.4999 | 0.4999 | 0.604% | |
| 2024/9/24 | 0.4969 | 0.4969 | 3.976% | |
| 2024/9/23 | 0.4779 | 0.4779 | -0.25% | |
| 2024/9/20 | 0.4791 | 0.4791 | -0.187% | |
| 2024/9/19 | 0.48 | 0.48 | 0.566% | |
| 2024/9/18 | 0.4773 | 0.4773 | -1.057% | |
| 2024/9/13 | 0.4824 | 0.4824 | -0.041% | |
| 2024/9/12 | 0.4826 | 0.4826 | -1.025% | |
| 2024/9/11 | 0.4876 | 0.4876 | 0.021% | |
| 2024/9/10 | 0.4875 | 0.4875 | 0.661% | |
| 2024/9/9 | 0.4843 | 0.4843 | -0.206% | |
| 2024/9/6 | 0.4853 | 0.4853 | -1.781% | |
| 2024/9/5 | 0.4941 | 0.4941 | 0.386% | |
| 2024/9/4 | 0.4922 | 0.4922 | -0.926% | |
| 2024/9/3 | 0.4968 | 0.4968 | 1.161% | |
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