基金经理：桑磊
| 单位净值:0.9524 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/2 | 0.9481 | 0.9481 | -0.451% | |
| 2023/2/1 | 0.9524 | 0.9524 | 1.083% | |
| 2023/1/31 | 0.9422 | 0.9422 | -0.517% | |
| 2023/1/30 | 0.9471 | 0.9471 | 0.777% | |
| 2023/1/20 | 0.9398 | 0.9398 | 0.848% | |
| 2023/1/19 | 0.9319 | 0.9319 | 0.735% | |
| 2023/1/18 | 0.9251 | 0.9251 | 0.152% | |
| 2023/1/17 | 0.9237 | 0.9237 | 0.304% | |
| 2023/1/16 | 0.9209 | 0.9209 | 1.164% | |
| 2023/1/13 | 0.9103 | 0.9103 | 0.663% | |
| 2023/1/12 | 0.9043 | 0.9043 | 0.344% | |
| 2023/1/11 | 0.9012 | 0.9012 | -0.672% | |
| 2023/1/10 | 0.9073 | 0.9073 | 0.409% | |
| 2023/1/9 | 0.9036 | 0.9036 | 0.433% | |
| 2023/1/6 | 0.8997 | 0.8997 | 0.897% | |
| 2023/1/5 | 0.8917 | 0.8917 | 1.85% | |
| 2023/1/4 | 0.8755 | 0.8755 | -0.511% | |
| 2023/1/3 | 0.88 | 0.88 | 0.744% | |
| 2022/12/31 | 0.8735 | 0.8735 | -0.011% | |
| 2022/12/30 | 0.8736 | 0.8736 | 0.08% | |
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