基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.5586 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.5586 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/16 | 0.5586 | 0.5586 | -0.357% | |
| 2026/6/15 | 0.5606 | 0.5606 | 1.246% | |
| 2026/6/12 | 0.5537 | 0.5537 | 3.225% | |
| 2026/6/11 | 0.5364 | 0.5364 | -1.088% | |
| 2026/6/10 | 0.5423 | 0.5423 | 0.706% | |
| 2026/6/9 | 0.5385 | 0.5385 | 0.523% | |
| 2026/6/8 | 0.5357 | 0.5357 | -2.777% | |
| 2026/6/5 | 0.551 | 0.551 | -0.846% | |
| 2026/6/4 | 0.5557 | 0.5557 | -1.629% | |
| 2026/6/3 | 0.5649 | 0.5649 | -0.999% | |
| 2026/6/2 | 0.5706 | 0.5706 | -2.611% | |
| 2026/6/1 | 0.5859 | 0.5859 | -2.787% | |
| 2026/5/29 | 0.6027 | 0.6027 | 3.699% | |
| 2026/5/28 | 0.5812 | 0.5812 | -3.519% | |
| 2026/5/27 | 0.6024 | 0.6024 | 0.25% | |
| 2026/5/26 | 0.6009 | 0.6009 | -1.054% | |
| 2026/5/25 | 0.6073 | 0.6073 | -0.8% | |
| 2026/5/22 | 0.6122 | 0.6122 | -0.277% | |
| 2026/5/21 | 0.6139 | 0.6139 | 1.203% | |
| 2026/5/20 | 0.6066 | 0.6066 | 0.547% | |
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