基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.6999 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:0.6999 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 0.6999 | 0.6999 | 1.391% | |
| 2023/11/27 | 0.6903 | 0.6903 | 0.116% | |
| 2023/11/24 | 0.6895 | 0.6895 | -1.387% | |
| 2023/11/23 | 0.6992 | 0.6992 | 0.895% | |
| 2023/11/22 | 0.693 | 0.693 | -1.897% | |
| 2023/11/21 | 0.7064 | 0.7064 | -0.437% | |
| 2023/11/20 | 0.7095 | 0.7095 | 0.396% | |
| 2023/11/17 | 0.7067 | 0.7067 | 0.813% | |
| 2023/11/16 | 0.701 | 0.701 | -2.652% | |
| 2023/11/15 | 0.7201 | 0.7201 | 1.223% | |
| 2023/11/14 | 0.7114 | 0.7114 | -0.517% | |
| 2023/11/13 | 0.7151 | 0.7151 | -1.161% | |
| 2023/11/10 | 0.7235 | 0.7235 | -0.645% | |
| 2023/11/9 | 0.7282 | 0.7282 | -1.727% | |
| 2023/11/8 | 0.741 | 0.741 | 0.556% | |
| 2023/11/7 | 0.7369 | 0.7369 | -0.687% | |
| 2023/11/6 | 0.742 | 0.742 | 4.61% | |
| 2023/11/3 | 0.7093 | 0.7093 | 0.882% | |
| 2023/11/2 | 0.7031 | 0.7031 | -0.397% | |
| 2023/11/1 | 0.7059 | 0.7059 | -1.051% | |
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