基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.5461 | 净值增长率:-2.50% | 净值增长率:-2.50% | 累计净值:0.5461 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.5461 | 0.5461 | -2.5% | |
| 2024/10/10 | 0.5601 | 0.5601 | 0.883% | |
| 2024/10/9 | 0.5552 | 0.5552 | -5.369% | |
| 2024/10/8 | 0.5867 | 0.5867 | 5.238% | |
| 2024/9/30 | 0.5575 | 0.5575 | 7.98% | |
| 2024/9/27 | 0.5163 | 0.5163 | 5.54% | |
| 2024/9/26 | 0.4892 | 0.4892 | 2.86% | |
| 2024/9/25 | 0.4756 | 0.4756 | 1.407% | |
| 2024/9/24 | 0.469 | 0.469 | 1.121% | |
| 2024/9/23 | 0.4638 | 0.4638 | -1.214% | |
| 2024/9/20 | 0.4695 | 0.4695 | -0.97% | |
| 2024/9/19 | 0.4741 | 0.4741 | -0.795% | |
| 2024/9/18 | 0.4779 | 0.4779 | 0.063% | |
| 2024/9/13 | 0.4776 | 0.4776 | 0.526% | |
| 2024/9/12 | 0.4751 | 0.4751 | -1.041% | |
| 2024/9/11 | 0.4801 | 0.4801 | 1.932% | |
| 2024/9/10 | 0.471 | 0.471 | -1.009% | |
| 2024/9/9 | 0.4758 | 0.4758 | -1.019% | |
| 2024/9/6 | 0.4807 | 0.4807 | -1.375% | |
| 2024/9/5 | 0.4874 | 0.4874 | 0.433% | |
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