基金经理：吴心洋
| 单位净值:1.0046 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.0046 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/8 | 1.0046 | 1.0046 | -0.594% | |
| 2026/6/5 | 1.0106 | 1.0106 | -0.296% | |
| 2026/6/4 | 1.0136 | 1.0136 | -0.128% | |
| 2026/6/3 | 1.0149 | 1.0149 | 0.039% | |
| 2026/6/2 | 1.0145 | 1.0145 | 0.039% | |
| 2026/6/1 | 1.0141 | 1.0141 | 0.227% | |
| 2026/5/29 | 1.0118 | 1.0118 | 0.059% | |
| 2026/5/28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.079% | |
| 2026/5/27 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 2026/5/26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.168% | |
| 2026/5/25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.297% | |
| 2026/5/22 | 1.0093 | 1.0093 | 0.308% | |
| 2026/5/21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.268% | |
| 2026/5/20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | |
| 2026/5/19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.109% | |
| 2026/5/18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
| 2026/5/15 | 1.0075 | 1.0075 | -0.139% | |
| 2026/5/14 | 1.0089 | 1.0089 | -0.148% | |
| 2026/5/13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.109% | |
| 2026/5/12 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
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