基金经理：母亚乾
| 单位净值:0.6710 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:0.6710 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心机遇混合C(013342)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 0.671 | 0.671 | 2.851% | |
| 2025/5/20 | 0.6524 | 0.6524 | 0.508% | |
| 2025/5/19 | 0.6491 | 0.6491 | 0.589% | |
| 2025/5/16 | 0.6453 | 0.6453 | -0.139% | |
| 2025/5/15 | 0.6462 | 0.6462 | -0.996% | |
| 2025/5/14 | 0.6527 | 0.6527 | 0.725% | |
| 2025/5/13 | 0.648 | 0.648 | 0.434% | |
| 2025/5/12 | 0.6452 | 0.6452 | 0.436% | |
| 2025/5/9 | 0.6424 | 0.6424 | -0.372% | |
| 2025/5/8 | 0.6448 | 0.6448 | -0.922% | |
| 2025/5/7 | 0.6508 | 0.6508 | 0.185% | |
| 2025/5/6 | 0.6496 | 0.6496 | 2.154% | |
| 2025/4/30 | 0.6359 | 0.6359 | -0.438% | |
| 2025/4/29 | 0.6387 | 0.6387 | -0.031% | |
| 2025/4/28 | 0.6389 | 0.6389 | 0.047% | |
| 2025/4/25 | 0.6386 | 0.6386 | 0.33% | |
| 2025/4/24 | 0.6365 | 0.6365 | -0.282% | |
| 2025/4/23 | 0.6383 | 0.6383 | -1.542% | |
| 2025/4/22 | 0.6483 | 0.6483 | 1.076% | |
| 2025/4/21 | 0.6414 | 0.6414 | 1.263% | |
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