基金经理：母亚乾
| 单位净值:1.2308 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.2308 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心机遇混合A(013341)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.2308 | 1.2308 | -1.323% | |
| 2026/3/12 | 1.2473 | 1.2473 | 0.169% | |
| 2026/3/11 | 1.2452 | 1.2452 | 0.411% | |
| 2026/3/10 | 1.2401 | 1.2401 | 0.032% | |
| 2026/3/9 | 1.2397 | 1.2397 | 0.162% | |
| 2026/3/6 | 1.2377 | 1.2377 | -0.49% | |
| 2026/3/5 | 1.2438 | 1.2438 | -1.606% | |
| 2026/3/4 | 1.2641 | 1.2641 | -1.985% | |
| 2026/3/3 | 1.2897 | 1.2897 | -4.686% | |
| 2026/3/2 | 1.3531 | 1.3531 | 1.394% | |
| 2026/2/27 | 1.3345 | 1.3345 | 1.63% | |
| 2026/2/26 | 1.3131 | 1.3131 | -0.281% | |
| 2026/2/25 | 1.3168 | 1.3168 | 3.489% | |
| 2026/2/24 | 1.2724 | 1.2724 | 2.878% | |
| 2026/2/13 | 1.2368 | 1.2368 | -4.035% | |
| 2026/2/12 | 1.2888 | 1.2888 | 1.44% | |
| 2026/2/11 | 1.2705 | 1.2705 | 2.575% | |
| 2026/2/10 | 1.2386 | 1.2386 | -0.306% | |
| 2026/2/9 | 1.2424 | 1.2424 | 1.811% | |
| 2026/2/6 | 1.2203 | 1.2203 | -0.481% | |
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