基金经理：母亚乾
| 单位净值:1.2203 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.2203 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心机遇混合A(013341)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.2203 | 1.2203 | -0.481% | |
| 2026/2/5 | 1.2262 | 1.2262 | -2.891% | |
| 2026/2/4 | 1.2627 | 1.2627 | 2.55% | |
| 2026/2/3 | 1.2313 | 1.2313 | 4.1% | |
| 2026/2/2 | 1.1828 | 1.1828 | -5.603% | |
| 2026/1/30 | 1.253 | 1.253 | -5.505% | |
| 2026/1/29 | 1.326 | 1.326 | 0.121% | |
| 2026/1/28 | 1.3244 | 1.3244 | 2.978% | |
| 2026/1/27 | 1.2861 | 1.2861 | -1.001% | |
| 2026/1/26 | 1.2991 | 1.2991 | 3.407% | |
| 2026/1/23 | 1.2563 | 1.2563 | 2.03% | |
| 2026/1/22 | 1.2313 | 1.2313 | -0.219% | |
| 2026/1/21 | 1.234 | 1.234 | 2.971% | |
| 2026/1/20 | 1.1984 | 1.1984 | 1.448% | |
| 2026/1/19 | 1.1813 | 1.1813 | 2.357% | |
| 2026/1/16 | 1.1541 | 1.1541 | -0.56% | |
| 2026/1/15 | 1.1606 | 1.1606 | 1.062% | |
| 2026/1/14 | 1.1484 | 1.1484 | 0.666% | |
| 2026/1/13 | 1.1408 | 1.1408 | 1.054% | |
| 2026/1/12 | 1.1289 | 1.1289 | 1.047% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。