基金经理：袁航
| 单位净值:1.0008 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.281% | |
| 2026/6/10 | 0.998 | 0.998 | 1.135% | |
| 2026/6/9 | 0.9868 | 0.9868 | 0.203% | |
| 2026/6/8 | 0.9848 | 0.9848 | -0.152% | |
| 2026/6/5 | 0.9863 | 0.9863 | 0.02% | |
| 2026/6/4 | 0.9861 | 0.9861 | -1.222% | |
| 2026/6/3 | 0.9983 | 0.9983 | -0.854% | |
| 2026/6/2 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | |
| 2026/6/1 | 1.0068 | 1.0068 | 0.429% | |
| 2026/5/29 | 1.0025 | 1.0025 | 2.181% | |
| 2026/5/28 | 0.9811 | 0.9811 | -1.417% | |
| 2026/5/27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.101% | |
| 2026/5/26 | 0.9942 | 0.9942 | -0.311% | |
| 2026/5/25 | 0.9973 | 0.9973 | 0.03% | |
| 2026/5/22 | 0.997 | 0.997 | -1.121% | |
| 2026/5/21 | 1.0083 | 1.0083 | -0.572% | |
| 2026/5/20 | 1.0141 | 1.0141 | -0.256% | |
| 2026/5/19 | 1.0167 | 1.0167 | -0.049% | |
| 2026/5/18 | 1.0172 | 1.0172 | -1.367% | |
| 2026/5/15 | 1.0313 | 1.0313 | -1.131% | |
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