基金经理：袁航
| 单位净值:0.9376 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.9376 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.9533 | 0.9533 | 1.674% | |
| 2023/9/21 | 0.9376 | 0.9376 | -0.688% | |
| 2023/9/20 | 0.9441 | 0.9441 | -0.211% | |
| 2023/9/19 | 0.9461 | 0.9461 | 0.831% | |
| 2023/9/18 | 0.9383 | 0.9383 | -0.435% | |
| 2023/9/15 | 0.9424 | 0.9424 | -0.349% | |
| 2023/9/14 | 0.9457 | 0.9457 | 0.148% | |
| 2023/9/13 | 0.9443 | 0.9443 | -0.6% | |
| 2023/9/12 | 0.95 | 0.95 | -0.648% | |
| 2023/9/11 | 0.9562 | 0.9562 | 0.262% | |
| 2023/9/8 | 0.9537 | 0.9537 | -0.167% | |
| 2023/9/7 | 0.9553 | 0.9553 | -0.686% | |
| 2023/9/6 | 0.9619 | 0.9619 | 0.491% | |
| 2023/9/5 | 0.9572 | 0.9572 | -1.594% | |
| 2023/9/4 | 0.9727 | 0.9727 | 3.336% | |
| 2023/9/1 | 0.9413 | 0.9413 | 1.597% | |
| 2023/8/31 | 0.9265 | 0.9265 | -0.215% | |
| 2023/8/30 | 0.9285 | 0.9285 | -0.759% | |
| 2023/8/29 | 0.9356 | 0.9356 | 0.462% | |
| 2023/8/28 | 0.9313 | 0.9313 | 1.427% | |
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