基金经理：袁航
| 单位净值:1.1203 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1203 | 截止日期:2025/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/9 | 1.1072 | 1.1072 | -1.169% | |
| 2025/12/8 | 1.1203 | 1.1203 | -0.24% | |
| 2025/12/5 | 1.123 | 1.123 | 0.844% | |
| 2025/12/4 | 1.1136 | 1.1136 | 0.036% | |
| 2025/12/3 | 1.1132 | 1.1132 | -0.527% | |
| 2025/12/2 | 1.1191 | 1.1191 | 0.116% | |
| 2025/12/1 | 1.1178 | 1.1178 | 0.323% | |
| 2025/11/28 | 1.1142 | 1.1142 | -0.304% | |
| 2025/11/27 | 1.1176 | 1.1176 | -0.214% | |
| 2025/11/26 | 1.12 | 1.12 | -0.009% | |
| 2025/11/25 | 1.1201 | 1.1201 | 0.403% | |
| 2025/11/24 | 1.1156 | 1.1156 | -0.152% | |
| 2025/11/21 | 1.1173 | 1.1173 | -1.211% | |
| 2025/11/20 | 1.131 | 1.131 | 0.151% | |
| 2025/11/19 | 1.1293 | 1.1293 | 0.355% | |
| 2025/11/18 | 1.1253 | 1.1253 | -0.732% | |
| 2025/11/17 | 1.1336 | 1.1336 | -0.605% | |
| 2025/11/14 | 1.1405 | 1.1405 | -1.469% | |
| 2025/11/13 | 1.1575 | 1.1575 | 0.915% | |
| 2025/11/12 | 1.147 | 1.147 | 0.491% | |
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