鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.8368 |
0.8368 |
1.185% |
2024/4/17 |
0.827 |
0.827 |
1.076% |
2024/4/16 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.474% |
2024/4/15 |
0.8221 |
0.8221 |
1.896% |
2024/4/12 |
0.8068 |
0.8068 |
-1.079% |
2024/4/11 |
0.8156 |
0.8156 |
0.049% |
2024/4/10 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.9% |
2024/4/9 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.424% |
2024/4/8 |
0.8261 |
0.8261 |
-1.125% |
2024/4/3 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.382% |
2024/4/2 |
0.8387 |
0.8387 |
0.781% |
2024/4/1 |
0.8322 |
0.8322 |
1.142% |
2024/3/29 |
0.8228 |
0.8228 |
0.012% |
2024/3/28 |
0.8227 |
0.8227 |
0.146% |
2024/3/27 |
0.8215 |
0.8215 |
0.061% |
2024/3/26 |
0.821 |
0.821 |
0.91% |
2024/3/25 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.123% |
2024/3/22 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.61% |
2024/3/21 |
0.8196 |
0.8196 |
0.54% |
2024/3/20 |
0.8152 |
0.8152 |
0.123% |
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