基金经理：张玮升
| 单位净值:0.7573 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7573 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银食品饮料混合A(013289)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 0.7573 | 0.7573 | -0.916% | |
| 2025/5/15 | 0.7643 | 0.7643 | -0.3% | |
| 2025/5/14 | 0.7666 | 0.7666 | 1.028% | |
| 2025/5/13 | 0.7588 | 0.7588 | -0.694% | |
| 2025/5/12 | 0.7641 | 0.7641 | 0.21% | |
| 2025/5/9 | 0.7625 | 0.7625 | 0.993% | |
| 2025/5/8 | 0.755 | 0.755 | 0.306% | |
| 2025/5/7 | 0.7527 | 0.7527 | -0.252% | |
| 2025/5/6 | 0.7546 | 0.7546 | 0.68% | |
| 2025/4/30 | 0.7495 | 0.7495 | -0.013% | |
| 2025/4/29 | 0.7496 | 0.7496 | -0.491% | |
| 2025/4/28 | 0.7533 | 0.7533 | 0.24% | |
| 2025/4/25 | 0.7515 | 0.7515 | 0.213% | |
| 2025/4/24 | 0.7499 | 0.7499 | -0.438% | |
| 2025/4/23 | 0.7532 | 0.7532 | 0.226% | |
| 2025/4/22 | 0.7515 | 0.7515 | 0.16% | |
| 2025/4/21 | 0.7503 | 0.7503 | 0.174% | |
| 2025/4/18 | 0.749 | 0.749 | -0.834% | |
| 2025/4/17 | 0.7553 | 0.7553 | 1.098% | |
| 2025/4/16 | 0.7471 | 0.7471 | -1.099% | |
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