基金经理：张浩然
| 单位净值:1.5622 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5622 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/12 | 1.5622 | 1.5622 | 0.122% | |
| 2026/6/11 | 1.5603 | 1.5603 | 0.186% | |
| 2026/6/10 | 1.5574 | 1.5574 | -1.661% | |
| 2026/6/9 | 1.5837 | 1.5837 | 4.287% | |
| 2026/6/8 | 1.5186 | 1.5186 | -2.529% | |
| 2026/6/5 | 1.558 | 1.558 | -2.588% | |
| 2026/6/4 | 1.5994 | 1.5994 | 0.858% | |
| 2026/6/3 | 1.5858 | 1.5858 | 1.413% | |
| 2026/6/2 | 1.5637 | 1.5637 | 2.578% | |
| 2026/6/1 | 1.5244 | 1.5244 | -2.395% | |
| 2026/5/29 | 1.5618 | 1.5618 | -2.509% | |
| 2026/5/28 | 1.602 | 1.602 | 1.934% | |
| 2026/5/27 | 1.5716 | 1.5716 | -0.914% | |
| 2026/5/26 | 1.5861 | 1.5861 | -0.464% | |
| 2026/5/25 | 1.5935 | 1.5935 | 2.259% | |
| 2026/5/22 | 1.5583 | 1.5583 | 2.892% | |
| 2026/5/21 | 1.5145 | 1.5145 | -3.128% | |
| 2026/5/20 | 1.5634 | 1.5634 | 1.671% | |
| 2026/5/19 | 1.5377 | 1.5377 | 1.191% | |
| 2026/5/18 | 1.5196 | 1.5196 | 0.536% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。