基金经理：张浩然
| 单位净值:1.6680 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.6680 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.668 | 1.668 | -1.657% | |
| 2026/7/15 | 1.6961 | 1.6961 | -0.963% | |
| 2026/7/14 | 1.7126 | 1.7126 | 2.674% | |
| 2026/7/13 | 1.668 | 1.668 | -2.758% | |
| 2026/7/10 | 1.7153 | 1.7153 | -3.052% | |
| 2026/7/9 | 1.7693 | 1.7693 | 3.438% | |
| 2026/7/8 | 1.7105 | 1.7105 | -0.506% | |
| 2026/7/7 | 1.7192 | 1.7192 | -0.406% | |
| 2026/7/6 | 1.7262 | 1.7262 | -0.89% | |
| 2026/7/3 | 1.7417 | 1.7417 | -0.08% | |
| 2026/7/2 | 1.7431 | 1.7431 | -5.921% | |
| 2026/7/1 | 1.8528 | 1.8528 | -1.041% | |
| 2026/6/30 | 1.8723 | 1.8723 | 2.998% | |
| 2026/6/29 | 1.8178 | 1.8178 | 1.034% | |
| 2026/6/26 | 1.7992 | 1.7992 | -1.495% | |
| 2026/6/25 | 1.8265 | 1.8265 | 3.006% | |
| 2026/6/24 | 1.7732 | 1.7732 | 2.753% | |
| 2026/6/23 | 1.7257 | 1.7257 | -2.276% | |
| 2026/6/22 | 1.7659 | 1.7659 | 1.442% | |
| 2026/6/18 | 1.7408 | 1.7408 | 2.166% | |
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