基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.3319 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.3319 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银价值增长3个月持有期混合A(013284)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.3319 | 1.3319 | -0.172% | |
| 2026/9/3 | 1.3342 | 1.3342 | 0.611% | |
| 2026/9/2 | 1.3261 | 1.3261 | -1.683% | |
| 2026/9/1 | 1.3488 | 1.3488 | -0.2% | |
| 2026/8/31 | 1.3515 | 1.3515 | -0.383% | |
| 2026/8/28 | 1.3567 | 1.3567 | 1.216% | |
| 2026/8/27 | 1.3404 | 1.3404 | 1.453% | |
| 2026/8/26 | 1.3212 | 1.3212 | 1.009% | |
| 2026/8/25 | 1.308 | 1.308 | -0.646% | |
| 2026/8/24 | 1.3165 | 1.3165 | -0.896% | |
| 2026/8/21 | 1.3284 | 1.3284 | 0.196% | |
| 2026/8/20 | 1.3258 | 1.3258 | -0.038% | |
| 2026/8/19 | 1.3263 | 1.3263 | -1.015% | |
| 2026/8/18 | 1.3399 | 1.3399 | 0.135% | |
| 2026/8/17 | 1.3381 | 1.3381 | 1.271% | |
| 2026/8/14 | 1.3213 | 1.3213 | -0.015% | |
| 2026/8/13 | 1.3215 | 1.3215 | -1.776% | |
| 2026/8/12 | 1.3454 | 1.3454 | -0.119% | |
| 2026/8/11 | 1.347 | 1.347 | -1.851% | |
| 2026/8/10 | 1.3724 | 1.3724 | 1.277% | |
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