基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.1419 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1419 | 1.1419 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.1418 | 1.1418 | 0% | |
| 2026/5/13 | 1.1418 | 1.1418 | 0.018% | |
| 2026/5/12 | 1.1416 | 1.1416 | 0.009% | |
| 2026/5/11 | 1.1415 | 1.1415 | 0.018% | |
| 2026/5/8 | 1.1413 | 1.1413 | 0% | |
| 2026/5/7 | 1.1413 | 1.1413 | 0.009% | |
| 2026/5/6 | 1.1412 | 1.1412 | 0.009% | |
| 2026/4/30 | 1.1411 | 1.1411 | 0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.141 | 1.141 | 0.018% | |
| 2026/4/28 | 1.1408 | 1.1408 | 0.009% | |
| 2026/4/27 | 1.1407 | 1.1407 | 0% | |
| 2026/4/24 | 1.1407 | 1.1407 | 0% | |
| 2026/4/23 | 1.1407 | 1.1407 | -0.009% | |
| 2026/4/22 | 1.1408 | 1.1408 | 0.018% | |
| 2026/4/21 | 1.1406 | 1.1406 | 0.018% | |
| 2026/4/20 | 1.1404 | 1.1404 | 0.009% | |
| 2026/4/17 | 1.1403 | 1.1403 | 0.009% | |
| 2026/4/16 | 1.1402 | 1.1402 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.1401 | 1.1401 | 0.009% | |
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