基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.1401 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1401 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.1401 | 1.1401 | 0.009% | |
| 2026/4/14 | 1.14 | 1.14 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.14 | 1.14 | 0.018% | |
| 2026/4/10 | 1.1398 | 1.1398 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.1398 | 1.1398 | 0% | |
| 2026/4/8 | 1.1398 | 1.1398 | 0.009% | |
| 2026/4/7 | 1.1397 | 1.1397 | 0.026% | |
| 2026/4/3 | 1.1394 | 1.1394 | 0.026% | |
| 2026/4/2 | 1.1391 | 1.1391 | 0.009% | |
| 2026/4/1 | 1.139 | 1.139 | 0% | |
| 2026/3/31 | 1.139 | 1.139 | 0.009% | |
| 2026/3/30 | 1.1389 | 1.1389 | 0.018% | |
| 2026/3/27 | 1.1387 | 1.1387 | 0.018% | |
| 2026/3/26 | 1.1385 | 1.1385 | 0% | |
| 2026/3/25 | 1.1385 | 1.1385 | 0.009% | |
| 2026/3/24 | 1.1384 | 1.1384 | 0.009% | |
| 2026/3/23 | 1.1383 | 1.1383 | 0.009% | |
| 2026/3/20 | 1.1382 | 1.1382 | 0.009% | |
| 2026/3/19 | 1.1381 | 1.1381 | 0.018% | |
| 2026/3/18 | 1.1379 | 1.1379 | 0.009% | |
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