基金经理：曾辉
| 单位净值:0.7734 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.7734 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/14 | 0.7734 | 0.7734 | 0.808% | |
| 2025/5/13 | 0.7672 | 0.7672 | -0.467% | |
| 2025/5/12 | 0.7708 | 0.7708 | 0.443% | |
| 2025/5/9 | 0.7674 | 0.7674 | -0.647% | |
| 2025/5/8 | 0.7724 | 0.7724 | -0.541% | |
| 2025/5/7 | 0.7766 | 0.7766 | -0.244% | |
| 2025/5/6 | 0.7785 | 0.7785 | 4.287% | |
| 2025/4/30 | 0.7465 | 0.7465 | -0.267% | |
| 2025/4/29 | 0.7485 | 0.7485 | 0.013% | |
| 2025/4/28 | 0.7484 | 0.7484 | -0.08% | |
| 2025/4/25 | 0.749 | 0.749 | -0.465% | |
| 2025/4/24 | 0.7525 | 0.7525 | -0.883% | |
| 2025/4/23 | 0.7592 | 0.7592 | -2.178% | |
| 2025/4/22 | 0.7761 | 0.7761 | -0.932% | |
| 2025/4/21 | 0.7834 | 0.7834 | 3.025% | |
| 2025/4/18 | 0.7604 | 0.7604 | -0.886% | |
| 2025/4/17 | 0.7672 | 0.7672 | -0.802% | |
| 2025/4/16 | 0.7734 | 0.7734 | 0.078% | |
| 2025/4/15 | 0.7728 | 0.7728 | -0.643% | |
| 2025/4/14 | 0.7778 | 0.7778 | 1.421% | |
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