基金经理：曲扬
| 单位净值:0.6508 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.6508 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源聚利一年持有混合A(013270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 0.6508 | 0.6508 | 0.494% | |
| 2023/12/5 | 0.6476 | 0.6476 | -1.371% | |
| 2023/12/4 | 0.6566 | 0.6566 | -1.559% | |
| 2023/12/1 | 0.667 | 0.667 | -1.053% | |
| 2023/11/30 | 0.6741 | 0.6741 | 1.262% | |
| 2023/11/29 | 0.6657 | 0.6657 | -1.246% | |
| 2023/11/28 | 0.6741 | 0.6741 | -0.178% | |
| 2023/11/27 | 0.6753 | 0.6753 | -0.895% | |
| 2023/11/24 | 0.6814 | 0.6814 | -0.873% | |
| 2023/11/23 | 0.6874 | 0.6874 | 0.482% | |
| 2023/11/22 | 0.6841 | 0.6841 | -0.754% | |
| 2023/11/21 | 0.6893 | 0.6893 | -0.044% | |
| 2023/11/20 | 0.6896 | 0.6896 | 0.452% | |
| 2023/11/17 | 0.6865 | 0.6865 | -0.924% | |
| 2023/11/16 | 0.6929 | 0.6929 | -0.445% | |
| 2023/11/15 | 0.696 | 0.696 | 1.65% | |
| 2023/11/14 | 0.6847 | 0.6847 | -0.102% | |
| 2023/11/13 | 0.6854 | 0.6854 | -0.233% | |
| 2023/11/10 | 0.687 | 0.687 | -0.305% | |
| 2023/11/9 | 0.6891 | 0.6891 | -0.304% | |
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