基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2022/8/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 2022/8/5 | 1.031 | 1.031 | 0.165% | |
| 2022/7/29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.136% | |
| 2022/7/22 | 1.0279 | 1.0279 | 0.166% | |
| 2022/7/15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.176% | |
| 2022/7/8 | 1.0244 | 1.0244 | 0.078% | |
| 2022/7/1 | 1.0236 | 1.0236 | 0.029% | |
| 2022/6/30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
| 2022/6/24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.068% | |
| 2022/6/17 | 1.0227 | 1.0227 | 0.098% | |
| 2022/6/10 | 1.0217 | 1.0217 | 0% | |
| 2022/6/2 | 1.0217 | 1.0217 | -0.068% | |
| 2022/5/27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.098% | |
| 2022/5/20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.196% | |
| 2022/5/13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.157% | |
| 2022/5/6 | 1.0178 | 1.0178 | 0.059% | |
| 2022/4/29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.207% | |
| 2022/4/22 | 1.0151 | 1.0151 | 0.059% | |
| 2022/4/15 | 1.0145 | 1.0145 | 0.158% | |
| 2022/4/8 | 1.0129 | 1.0129 | 0.138% | |
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