基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.0304 | 1.0304 | 0.078% | |
| 2023/1/17 | 1.0296 | 1.0296 | 0% | |
| 2023/1/13 | 1.0296 | 1.0296 | -0.029% | |
| 2023/1/6 | 1.0299 | 1.0299 | 0.146% | |
| 2022/12/31 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
| 2022/12/30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.117% | |
| 2022/12/29 | 1.0271 | 1.0271 | 0% | |
| 2022/12/23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.195% | |
| 2022/12/16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.156% | |
| 2022/12/9 | 1.0267 | 1.0267 | -0.33% | |
| 2022/12/2 | 1.0301 | 1.0301 | 0% | |
| 2022/12/1 | 1.0301 | 1.0301 | -0.213% | |
| 2022/11/25 | 1.0323 | 1.0323 | 0.155% | |
| 2022/11/18 | 1.0307 | 1.0307 | -0.492% | |
| 2022/11/11 | 1.0358 | 1.0358 | -0.154% | |
| 2022/11/4 | 1.0374 | 1.0374 | 0.029% | |
| 2022/10/28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.039% | |
| 2022/10/21 | 1.0367 | 1.0367 | 0.068% | |
| 2022/10/14 | 1.036 | 1.036 | 0.174% | |
| 2022/9/30 | 1.0342 | 1.0342 | -0.068% | |
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