基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0568 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0568 | 1.0568 | 0.114% | |
| 2023/5/26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.076% | |
| 2023/5/19 | 1.0548 | 1.0548 | 0.057% | |
| 2023/5/12 | 1.0542 | 1.0542 | 0.142% | |
| 2023/5/5 | 1.0527 | 1.0527 | 0.152% | |
| 2023/4/28 | 1.0511 | 1.0511 | 0.181% | |
| 2023/4/21 | 1.0492 | 1.0492 | 0.134% | |
| 2023/4/14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.172% | |
| 2023/4/7 | 1.046 | 1.046 | 0.134% | |
| 2023/3/31 | 1.0446 | 1.0446 | 0.125% | |
| 2023/3/24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.125% | |
| 2023/3/17 | 1.042 | 1.042 | 0.173% | |
| 2023/3/10 | 1.0402 | 1.0402 | 0.212% | |
| 2023/3/3 | 1.038 | 1.038 | 0.116% | |
| 2023/2/24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.087% | |
| 2023/2/17 | 1.0359 | 1.0359 | 0.164% | |
| 2023/2/10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.145% | |
| 2023/2/3 | 1.0327 | 1.0327 | 0.223% | |
| 2023/1/20 | 1.0304 | 1.0304 | 0.078% | |
| 2023/1/17 | 1.0296 | 1.0296 | 0% | |
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