基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0749 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/24 | 1.0428 | 1.0749 | -0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0429 | 1.075 | 0.231% | |
| 2023/11/10 | 1.0405 | 1.0726 | 0.058% | |
| 2023/11/9 | 1.0399 | 1.072 | -2.967% | |
| 2023/11/8 | 1.0717 | 1.0717 | 0.065% | |
| 2023/11/3 | 1.071 | 1.071 | 0.206% | |
| 2023/10/31 | 1.0688 | 1.0688 | 0% | |
| 2023/10/27 | 1.0688 | 1.0688 | 0.094% | |
| 2023/10/20 | 1.0678 | 1.0678 | -0.084% | |
| 2023/10/13 | 1.0687 | 1.0687 | 0.037% | |
| 2023/9/28 | 1.0683 | 1.0683 | 0.112% | |
| 2023/9/22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.037% | |
| 2023/9/15 | 1.0667 | 1.0667 | 0.075% | |
| 2023/9/8 | 1.0659 | 1.0659 | -0.187% | |
| 2023/9/1 | 1.0679 | 1.0679 | -0.028% | |
| 2023/8/25 | 1.0682 | 1.0682 | 0.094% | |
| 2023/8/18 | 1.0672 | 1.0672 | 0.188% | |
| 2023/8/11 | 1.0652 | 1.0652 | 0.132% | |
| 2023/8/4 | 1.0638 | 1.0638 | 0.094% | |
| 2023/7/28 | 1.0628 | 1.0628 | 0% | |
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