基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1539 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0292 | 1.1539 | 0.107% | |
| 2025/11/7 | 1.0281 | 1.1528 | 0.117% | |
| 2025/10/31 | 1.0269 | 1.1516 | 0.224% | |
| 2025/10/24 | 1.0246 | 1.1493 | 0.196% | |
| 2025/10/17 | 1.0226 | 1.1473 | 0.157% | |
| 2025/10/10 | 1.021 | 1.1457 | 0.069% | |
| 2025/9/30 | 1.0203 | 1.145 | -0.02% | |
| 2025/9/26 | 1.0205 | 1.1452 | -0.176% | |
| 2025/9/19 | 1.0223 | 1.147 | 0.049% | |
| 2025/9/12 | 1.0218 | 1.1465 | -0.098% | |
| 2025/9/5 | 1.0228 | 1.1475 | 0.078% | |
| 2025/8/29 | 1.022 | 1.1467 | -3.974% | |
| 2025/8/22 | 1.0643 | 1.1464 | -0.225% | |
| 2025/8/15 | 1.0667 | 1.1488 | -0.103% | |
| 2025/8/8 | 1.0678 | 1.1499 | 0.113% | |
| 2025/8/1 | 1.0666 | 1.1487 | 0.084% | |
| 2025/7/25 | 1.0657 | 1.1478 | -0.253% | |
| 2025/7/18 | 1.0684 | 1.1505 | 0.066% | |
| 2025/7/11 | 1.0677 | 1.1498 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0675 | 1.1496 | 0.178% | |
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