基金经理：袁维德
| 单位净值:0.8210 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.8210 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧新兴价值一年持有混合C(013221)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.821 | 0.821 | 0.539% | |
| 2026/10/8 | 0.8166 | 0.8166 | -1.006% | |
| 2026/9/30 | 0.8249 | 0.8249 | 0.622% | |
| 2026/9/29 | 0.8198 | 0.8198 | 2.016% | |
| 2026/9/28 | 0.8036 | 0.8036 | 0.714% | |
| 2026/9/24 | 0.7979 | 0.7979 | -1.201% | |
| 2026/9/23 | 0.8076 | 0.8076 | -0.493% | |
| 2026/9/22 | 0.8116 | 0.8116 | -0.515% | |
| 2026/9/21 | 0.8158 | 0.8158 | 1.316% | |
| 2026/9/18 | 0.8052 | 0.8052 | 1.385% | |
| 2026/9/17 | 0.7942 | 0.7942 | -0.439% | |
| 2026/9/16 | 0.7977 | 0.7977 | -0.337% | |
| 2026/9/15 | 0.8004 | 0.8004 | -0.855% | |
| 2026/9/14 | 0.8073 | 0.8073 | 0.025% | |
| 2026/9/11 | 0.8071 | 0.8071 | -1.139% | |
| 2026/9/10 | 0.8164 | 0.8164 | -1.508% | |
| 2026/9/9 | 0.8289 | 0.8289 | -1.556% | |
| 2026/9/8 | 0.842 | 0.842 | 0.143% | |
| 2026/9/7 | 0.8408 | 0.8408 | -1.164% | |
| 2026/9/4 | 0.8507 | 0.8507 | 1.491% | |
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