基金经理：袁维德
| 单位净值:0.8552 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.8552 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧新兴价值一年持有混合A(013220)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.8552 | 0.8552 | 0.541% | |
| 2026/10/8 | 0.8506 | 0.8506 | -0.989% | |
| 2026/9/30 | 0.8591 | 0.8591 | 0.633% | |
| 2026/9/29 | 0.8537 | 0.8537 | 2.02% | |
| 2026/9/28 | 0.8368 | 0.8368 | 0.722% | |
| 2026/9/24 | 0.8308 | 0.8308 | -1.201% | |
| 2026/9/23 | 0.8409 | 0.8409 | -0.497% | |
| 2026/9/22 | 0.8451 | 0.8451 | -0.518% | |
| 2026/9/21 | 0.8495 | 0.8495 | 1.336% | |
| 2026/9/18 | 0.8383 | 0.8383 | 1.391% | |
| 2026/9/17 | 0.8268 | 0.8268 | -0.434% | |
| 2026/9/16 | 0.8304 | 0.8304 | -0.348% | |
| 2026/9/15 | 0.8333 | 0.8333 | -0.857% | |
| 2026/9/14 | 0.8405 | 0.8405 | 0.036% | |
| 2026/9/11 | 0.8402 | 0.8402 | -1.13% | |
| 2026/9/10 | 0.8498 | 0.8498 | -1.518% | |
| 2026/9/9 | 0.8629 | 0.8629 | -1.552% | |
| 2026/9/8 | 0.8765 | 0.8765 | 0.16% | |
| 2026/9/7 | 0.8751 | 0.8751 | -1.163% | |
| 2026/9/4 | 0.8854 | 0.8854 | 1.49% | |
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