基金经理：
| 单位净值:1.0402 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.0402 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0402 | 1.0402 | -0.962% | |
| 2024/9/27 | 1.0503 | 1.0503 | -0.54% | |
| 2024/9/26 | 1.056 | 1.056 | -0.057% | |
| 2024/9/25 | 1.0566 | 1.0566 | 0.047% | |
| 2024/9/24 | 1.0561 | 1.0561 | -0.057% | |
| 2024/9/23 | 1.0567 | 1.0567 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0566 | 1.0566 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0566 | 1.0566 | 0.133% | |
| 2024/9/18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.123% | |
| 2024/9/13 | 1.0539 | 1.0539 | 0.104% | |
| 2024/9/12 | 1.0528 | 1.0528 | 0.048% | |
| 2024/9/11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.057% | |
| 2024/9/10 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0518 | 1.0518 | 0.076% | |
| 2024/9/6 | 1.051 | 1.051 | 0.019% | |
| 2024/9/5 | 1.0508 | 1.0508 | 0.105% | |
| 2024/9/4 | 1.0497 | 1.0497 | 0.105% | |
| 2024/9/3 | 1.0486 | 1.0486 | 0.067% | |
| 2024/9/2 | 1.0479 | 1.0479 | 0.124% | |
| 2024/8/30 | 1.0466 | 1.0466 | -0.029% | |
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