基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9289 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9289 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 0.9289 | 0.9289 | 0.705% | |
| 2023/6/1 | 0.9224 | 0.9224 | 0.141% | |
| 2023/5/31 | 0.9211 | 0.9211 | -0.281% | |
| 2023/5/30 | 0.9237 | 0.9237 | 0.087% | |
| 2023/5/29 | 0.9229 | 0.9229 | -0.389% | |
| 2023/5/26 | 0.9265 | 0.9265 | 0.173% | |
| 2023/5/25 | 0.9249 | 0.9249 | -0.119% | |
| 2023/5/24 | 0.926 | 0.926 | -0.291% | |
| 2023/5/23 | 0.9287 | 0.9287 | -0.29% | |
| 2023/5/22 | 0.9314 | 0.9314 | 0.172% | |
| 2023/5/19 | 0.9298 | 0.9298 | -0.043% | |
| 2023/5/18 | 0.9302 | 0.9302 | 0.032% | |
| 2023/5/17 | 0.9299 | 0.9299 | -0.193% | |
| 2023/5/16 | 0.9317 | 0.9317 | -0.171% | |
| 2023/5/15 | 0.9333 | 0.9333 | 0.42% | |
| 2023/5/12 | 0.9294 | 0.9294 | -0.471% | |
| 2023/5/11 | 0.9338 | 0.9338 | -0.032% | |
| 2023/5/10 | 0.9341 | 0.9341 | -0.267% | |
| 2023/5/9 | 0.9366 | 0.9366 | -0.107% | |
| 2023/5/8 | 0.9376 | 0.9376 | 0.053% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。