基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9058 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9058 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.9058 | 0.9058 | -0.121% | |
| 2023/11/30 | 0.9069 | 0.9069 | 0.077% | |
| 2023/11/29 | 0.9062 | 0.9062 | -0.22% | |
| 2023/11/28 | 0.9082 | 0.9082 | 0.011% | |
| 2023/11/27 | 0.9081 | 0.9081 | -0.011% | |
| 2023/11/24 | 0.9082 | 0.9082 | -0.285% | |
| 2023/11/23 | 0.9108 | 0.9108 | 0.11% | |
| 2023/11/22 | 0.9098 | 0.9098 | -0.208% | |
| 2023/11/21 | 0.9117 | 0.9117 | -0.077% | |
| 2023/11/20 | 0.9124 | 0.9124 | 0.396% | |
| 2023/11/17 | 0.9088 | 0.9088 | -0.11% | |
| 2023/11/16 | 0.9098 | 0.9098 | -0.241% | |
| 2023/11/15 | 0.912 | 0.912 | 0.33% | |
| 2023/11/14 | 0.909 | 0.909 | 0.022% | |
| 2023/11/13 | 0.9088 | 0.9088 | 0.232% | |
| 2023/11/10 | 0.9067 | 0.9067 | -0.11% | |
| 2023/11/9 | 0.9077 | 0.9077 | -0.088% | |
| 2023/11/8 | 0.9085 | 0.9085 | -0.11% | |
| 2023/11/7 | 0.9095 | 0.9095 | 0.011% | |
| 2023/11/6 | 0.9094 | 0.9094 | 0.431% | |
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