华富安盈一年持有期债券A(013211)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/12/1 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.121% |
2023/11/30 |
0.9069 |
0.9069 |
0.077% |
2023/11/29 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.22% |
2023/11/28 |
0.9082 |
0.9082 |
0.011% |
2023/11/27 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.011% |
2023/11/24 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.285% |
2023/11/23 |
0.9108 |
0.9108 |
0.11% |
2023/11/22 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.208% |
2023/11/21 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.077% |
2023/11/20 |
0.9124 |
0.9124 |
0.396% |
2023/11/17 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.11% |
2023/11/16 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.241% |
2023/11/15 |
0.912 |
0.912 |
0.33% |
2023/11/14 |
0.909 |
0.909 |
0.022% |
2023/11/13 |
0.9088 |
0.9088 |
0.232% |
2023/11/10 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.11% |
2023/11/9 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.088% |
2023/11/8 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.11% |
2023/11/7 |
0.9095 |
0.9095 |
0.011% |
2023/11/6 |
0.9094 |
0.9094 |
0.431% |
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