基金经理：张昆
| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0387 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.0387 | 1.0387 | 0.62% | |
| 2024/10/11 | 1.0323 | 1.0323 | -0.568% | |
| 2024/10/10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.319% | |
| 2024/10/9 | 1.0349 | 1.0349 | -1.222% | |
| 2024/10/8 | 1.0477 | 1.0477 | 0.993% | |
| 2024/9/30 | 1.0374 | 1.0374 | 1.517% | |
| 2024/9/27 | 1.0219 | 1.0219 | 1.399% | |
| 2024/9/26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.982% | |
| 2024/9/25 | 0.998 | 0.998 | 0.312% | |
| 2024/9/24 | 0.9949 | 0.9949 | 1.686% | |
| 2024/9/23 | 0.9784 | 0.9784 | -0.153% | |
| 2024/9/20 | 0.9799 | 0.9799 | -0.092% | |
| 2024/9/19 | 0.9808 | 0.9808 | 0.266% | |
| 2024/9/18 | 0.9782 | 0.9782 | -0.184% | |
| 2024/9/13 | 0.98 | 0.98 | -0.122% | |
| 2024/9/12 | 0.9812 | 0.9812 | -0.203% | |
| 2024/9/11 | 0.9832 | 0.9832 | -0.132% | |
| 2024/9/10 | 0.9845 | 0.9845 | -0.132% | |
| 2024/9/9 | 0.9858 | 0.9858 | -0.253% | |
| 2024/9/6 | 0.9883 | 0.9883 | -0.333% | |
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