基金经理：张昆
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0429 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
| 2024/12/11 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | |
| 2024/12/10 | 1.0427 | 1.0427 | 0.029% | |
| 2024/12/9 | 1.0424 | 1.0424 | -0.048% | |
| 2024/12/6 | 1.0429 | 1.0429 | 0.173% | |
| 2024/12/5 | 1.0411 | 1.0411 | 0.019% | |
| 2024/12/4 | 1.0409 | 1.0409 | -0.125% | |
| 2024/12/3 | 1.0422 | 1.0422 | -0.067% | |
| 2024/12/2 | 1.0429 | 1.0429 | 0.327% | |
| 2024/11/29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.27% | |
| 2024/11/28 | 1.0367 | 1.0367 | -0.212% | |
| 2024/11/27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.425% | |
| 2024/11/26 | 1.0345 | 1.0345 | 0% | |
| 2024/11/25 | 1.0345 | 1.0345 | -0.241% | |
| 2024/11/22 | 1.037 | 1.037 | -0.67% | |
| 2024/11/21 | 1.044 | 1.044 | -0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.0442 | 1.0442 | 0.385% | |
| 2024/11/19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.309% | |
| 2024/11/18 | 1.037 | 1.037 | -0.442% | |
| 2024/11/15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.516% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。