基金经理：张昆
| 单位净值:0.9809 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9809 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券C(013205)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 0.9809 | 0.9809 | -0.092% | |
| 2023/6/7 | 0.9818 | 0.9818 | -0.213% | |
| 2023/6/6 | 0.9839 | 0.9839 | -0.566% | |
| 2023/6/5 | 0.9895 | 0.9895 | -0.212% | |
| 2023/6/2 | 0.9916 | 0.9916 | 0.446% | |
| 2023/6/1 | 0.9872 | 0.9872 | 0.132% | |
| 2023/5/31 | 0.9859 | 0.9859 | -0.152% | |
| 2023/5/30 | 0.9874 | 0.9874 | 0% | |
| 2023/5/29 | 0.9874 | 0.9874 | -0.253% | |
| 2023/5/26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.101% | |
| 2023/5/25 | 0.9889 | 0.9889 | 0% | |
| 2023/5/24 | 0.9889 | 0.9889 | 0% | |
| 2023/5/23 | 0.9889 | 0.9889 | -0.151% | |
| 2023/5/22 | 0.9904 | 0.9904 | 0.101% | |
| 2023/5/19 | 0.9894 | 0.9894 | 0.263% | |
| 2023/5/18 | 0.9868 | 0.9868 | 0.041% | |
| 2023/5/17 | 0.9864 | 0.9864 | 0.264% | |
| 2023/5/16 | 0.9838 | 0.9838 | 0.132% | |
| 2023/5/15 | 0.9825 | 0.9825 | 0.707% | |
| 2023/5/12 | 0.9756 | 0.9756 | -0.53% | |
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