基金经理：张昆
| 单位净值:0.9823 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9823 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券C(013205)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/25 | 0.9816 | 0.9816 | -0.071% | |
| 2023/9/22 | 0.9823 | 0.9823 | 0.687% | |
| 2023/9/21 | 0.9756 | 0.9756 | -0.296% | |
| 2023/9/20 | 0.9785 | 0.9785 | -0.275% | |
| 2023/9/19 | 0.9812 | 0.9812 | -0.295% | |
| 2023/9/18 | 0.9841 | 0.9841 | 0.204% | |
| 2023/9/15 | 0.9821 | 0.9821 | 0.112% | |
| 2023/9/14 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
| 2023/9/13 | 0.9812 | 0.9812 | -0.386% | |
| 2023/9/12 | 0.985 | 0.985 | -0.081% | |
| 2023/9/11 | 0.9858 | 0.9858 | 0.736% | |
| 2023/9/8 | 0.9786 | 0.9786 | -0.031% | |
| 2023/9/7 | 0.9789 | 0.9789 | -0.831% | |
| 2023/9/6 | 0.9871 | 0.9871 | -0.132% | |
| 2023/9/5 | 0.9884 | 0.9884 | -0.192% | |
| 2023/9/4 | 0.9903 | 0.9903 | 0.446% | |
| 2023/9/1 | 0.9859 | 0.9859 | 0.102% | |
| 2023/8/31 | 0.9849 | 0.9849 | -0.122% | |
| 2023/8/30 | 0.9861 | 0.9861 | 0.428% | |
| 2023/8/29 | 0.9819 | 0.9819 | 0.998% | |
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