基金经理：张昆
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/25 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | |
| 2023/9/22 | 0.9972 | 0.9972 | 0.687% | |
| 2023/9/21 | 0.9904 | 0.9904 | -0.292% | |
| 2023/9/20 | 0.9933 | 0.9933 | -0.281% | |
| 2023/9/19 | 0.9961 | 0.9961 | -0.29% | |
| 2023/9/18 | 0.999 | 0.999 | 0.211% | |
| 2023/9/15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.11% | |
| 2023/9/14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.02% | |
| 2023/9/13 | 0.996 | 0.996 | -0.39% | |
| 2023/9/12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 2023/9/11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.725% | |
| 2023/9/8 | 0.9934 | 0.9934 | -0.03% | |
| 2023/9/7 | 0.9937 | 0.9937 | -0.828% | |
| 2023/9/6 | 1.002 | 1.002 | -0.13% | |
| 2023/9/5 | 1.0033 | 1.0033 | -0.199% | |
| 2023/9/4 | 1.0053 | 1.0053 | 0.45% | |
| 2023/9/1 | 1.0008 | 1.0008 | 0.1% | |
| 2023/8/31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% | |
| 2023/8/30 | 1.001 | 1.001 | 0.421% | |
| 2023/8/29 | 0.9968 | 0.9968 | 1.013% | |
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