基金经理：张昆
| 单位净值:0.9955 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 0.9955 | 0.9955 | -0.09% | |
| 2023/6/7 | 0.9964 | 0.9964 | -0.21% | |
| 2023/6/6 | 0.9985 | 0.9985 | -0.578% | |
| 2023/6/5 | 1.0043 | 1.0043 | -0.209% | |
| 2023/6/2 | 1.0064 | 1.0064 | 0.459% | |
| 2023/6/1 | 1.0018 | 1.0018 | 0.12% | |
| 2023/5/31 | 1.0006 | 1.0006 | -0.15% | |
| 2023/5/30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
| 2023/5/29 | 1.002 | 1.002 | -0.259% | |
| 2023/5/26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.1% | |
| 2023/5/25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
| 2023/5/24 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | |
| 2023/5/23 | 1.0036 | 1.0036 | -0.149% | |
| 2023/5/22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.1% | |
| 2023/5/19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.27% | |
| 2023/5/18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
| 2023/5/17 | 1.001 | 1.001 | 0.26% | |
| 2023/5/16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.13% | |
| 2023/5/15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.717% | |
| 2023/5/12 | 0.99 | 0.99 | -0.533% | |
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