基金经理：张昆
| 单位净值:1.0069 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0069 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | |
| 2023/11/30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
| 2023/11/29 | 1.0076 | 1.0076 | -0.099% | |
| 2023/11/28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
| 2023/11/27 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | |
| 2023/11/24 | 1.0078 | 1.0078 | -0.287% | |
| 2023/11/23 | 1.0107 | 1.0107 | 0.168% | |
| 2023/11/22 | 1.009 | 1.009 | -0.346% | |
| 2023/11/21 | 1.0125 | 1.0125 | -0.059% | |
| 2023/11/20 | 1.0131 | 1.0131 | 0.138% | |
| 2023/11/17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.069% | |
| 2023/11/16 | 1.011 | 1.011 | -0.296% | |
| 2023/11/15 | 1.014 | 1.014 | 0.346% | |
| 2023/11/14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.159% | |
| 2023/11/13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.238% | |
| 2023/11/10 | 1.0065 | 1.0065 | -0.089% | |
| 2023/11/9 | 1.0074 | 1.0074 | -0.159% | |
| 2023/11/8 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
| 2023/11/7 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | |
| 2023/11/6 | 1.0085 | 1.0085 | 0.699% | |
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