恒生前海恒源天利债券A(013204)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/12/1 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.05% |
2023/11/30 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.02% |
2023/11/29 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.099% |
2023/11/28 |
1.0086 |
1.0086 |
0.04% |
2023/11/27 |
1.0082 |
1.0082 |
0.04% |
2023/11/24 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.287% |
2023/11/23 |
1.0107 |
1.0107 |
0.168% |
2023/11/22 |
1.009 |
1.009 |
-0.346% |
2023/11/21 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.059% |
2023/11/20 |
1.0131 |
1.0131 |
0.138% |
2023/11/17 |
1.0117 |
1.0117 |
0.069% |
2023/11/16 |
1.011 |
1.011 |
-0.296% |
2023/11/15 |
1.014 |
1.014 |
0.346% |
2023/11/14 |
1.0105 |
1.0105 |
0.159% |
2023/11/13 |
1.0089 |
1.0089 |
0.238% |
2023/11/10 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.089% |
2023/11/9 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.159% |
2023/11/8 |
1.009 |
1.009 |
0.02% |
2023/11/7 |
1.0088 |
1.0088 |
0.03% |
2023/11/6 |
1.0085 |
1.0085 |
0.699% |
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