基金经理：李维康
| 单位净值:1.0766 | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2025/11/14 | |||
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| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒祥纯债A(013202)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0766 | 1.1336 | 0% | |
| 2025/11/13 | 1.0766 | 1.1336 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0766 | 1.1336 | 0.028% | |
| 2025/11/11 | 1.0763 | 1.1333 | 0.028% | |
| 2025/11/10 | 1.076 | 1.133 | 0.028% | |
| 2025/11/7 | 1.0757 | 1.1327 | -0.037% | |
| 2025/11/6 | 1.0761 | 1.1331 | -0.056% | |
| 2025/11/5 | 1.0767 | 1.1337 | 0.028% | |
| 2025/11/4 | 1.0764 | 1.1334 | 0% | |
| 2025/11/3 | 1.0764 | 1.1334 | 0.028% | |
| 2025/10/31 | 1.0761 | 1.1331 | 0.093% | |
| 2025/10/30 | 1.0751 | 1.1321 | 0.056% | |
| 2025/10/29 | 1.0745 | 1.1315 | 0.028% | |
| 2025/10/28 | 1.0742 | 1.1312 | 0.121% | |
| 2025/10/27 | 1.0729 | 1.1299 | 0.037% | |
| 2025/10/24 | 1.0725 | 1.1295 | -0.028% | |
| 2025/10/23 | 1.0728 | 1.1298 | 0.009% | |
| 2025/10/22 | 1.0727 | 1.1297 | 0.009% | |
| 2025/10/21 | 1.0726 | 1.1296 | 0.019% | |
| 2025/10/20 | 1.0724 | 1.1294 | -0.037% | |
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