基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.8378 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:0.8378 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证新能源汽车指数A(013195)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 0.8503 | 0.8503 | 1.492% | |
| 2026/1/20 | 0.8378 | 0.8378 | -1.331% | |
| 2026/1/19 | 0.8491 | 0.8491 | 0.024% | |
| 2026/1/16 | 0.8489 | 0.8489 | -0.106% | |
| 2026/1/15 | 0.8498 | 0.8498 | 1.651% | |
| 2026/1/14 | 0.836 | 0.836 | -1.147% | |
| 2026/1/13 | 0.8457 | 0.8457 | -0.142% | |
| 2026/1/12 | 0.8469 | 0.8469 | 0.32% | |
| 2026/1/9 | 0.8442 | 0.8442 | 0.716% | |
| 2026/1/8 | 0.8382 | 0.8382 | -1.342% | |
| 2026/1/7 | 0.8496 | 0.8496 | -0.305% | |
| 2026/1/6 | 0.8522 | 0.8522 | 1.707% | |
| 2026/1/5 | 0.8379 | 0.8379 | 2.37% | |
| 2025/12/31 | 0.8185 | 0.8185 | -0.511% | |
| 2025/12/30 | 0.8227 | 0.8227 | 1.668% | |
| 2025/12/29 | 0.8092 | 0.8092 | -1.772% | |
| 2025/12/26 | 0.8238 | 0.8238 | 2.132% | |
| 2025/12/25 | 0.8066 | 0.8066 | 0.336% | |
| 2025/12/24 | 0.8039 | 0.8039 | 0.815% | |
| 2025/12/23 | 0.7974 | 0.7974 | 1.826% | |
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