基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9919 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 0.9919 | 0.9919 | 0.324% | |
| 2024/12/10 | 0.9887 | 0.9887 | 0.406% | |
| 2024/12/9 | 0.9847 | 0.9847 | -0.081% | |
| 2024/12/6 | 0.9855 | 0.9855 | 0.53% | |
| 2024/12/5 | 0.9803 | 0.9803 | 0.092% | |
| 2024/12/4 | 0.9794 | 0.9794 | -0.488% | |
| 2024/12/3 | 0.9842 | 0.9842 | 0% | |
| 2024/12/2 | 0.9842 | 0.9842 | 0.603% | |
| 2024/11/29 | 0.9783 | 0.9783 | 0.659% | |
| 2024/11/28 | 0.9719 | 0.9719 | -0.195% | |
| 2024/11/27 | 0.9738 | 0.9738 | 0.912% | |
| 2024/11/26 | 0.965 | 0.965 | -0.021% | |
| 2024/11/25 | 0.9652 | 0.9652 | -0.031% | |
| 2024/11/22 | 0.9655 | 0.9655 | -1.359% | |
| 2024/11/21 | 0.9788 | 0.9788 | 0.041% | |
| 2024/11/20 | 0.9784 | 0.9784 | 0.607% | |
| 2024/11/19 | 0.9725 | 0.9725 | 0.631% | |
| 2024/11/18 | 0.9664 | 0.9664 | -0.648% | |
| 2024/11/15 | 0.9727 | 0.9727 | -0.897% | |
| 2024/11/14 | 0.9815 | 0.9815 | -1.138% | |
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