基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1354 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1354 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/4 | 1.1354 | 1.1354 | 0.309% | |
| 2026/2/3 | 1.1319 | 1.1319 | 0.721% | |
| 2026/2/2 | 1.1238 | 1.1238 | -1.369% | |
| 2026/1/30 | 1.1394 | 1.1394 | -0.74% | |
| 2026/1/29 | 1.1479 | 1.1479 | 0.096% | |
| 2026/1/28 | 1.1468 | 1.1468 | 0.306% | |
| 2026/1/27 | 1.1433 | 1.1433 | -0.052% | |
| 2026/1/26 | 1.1439 | 1.1439 | -0.218% | |
| 2026/1/23 | 1.1464 | 1.1464 | 0.376% | |
| 2026/1/22 | 1.1421 | 1.1421 | 0.202% | |
| 2026/1/21 | 1.1398 | 1.1398 | 0.37% | |
| 2026/1/20 | 1.1356 | 1.1356 | 0.018% | |
| 2026/1/19 | 1.1354 | 1.1354 | 0.203% | |
| 2026/1/16 | 1.1331 | 1.1331 | -0.115% | |
| 2026/1/15 | 1.1344 | 1.1344 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.1343 | 1.1343 | 0.018% | |
| 2026/1/13 | 1.1341 | 1.1341 | -0.15% | |
| 2026/1/12 | 1.1358 | 1.1358 | 0.495% | |
| 2026/1/9 | 1.1302 | 1.1302 | 0.435% | |
| 2026/1/8 | 1.1253 | 1.1253 | -0.018% | |
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