基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.1034 | 净值增长率:-4.29% | 净值增长率:-4.29% | 累计净值:1.1034 | 截止日期:2025/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合C(013183)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/17 | 1.1034 | 1.1034 | -4.285% | |
| 2025/6/16 | 1.1528 | 1.1528 | -0.372% | |
| 2025/6/13 | 1.1571 | 1.1571 | -2.049% | |
| 2025/6/12 | 1.1813 | 1.1813 | 2.963% | |
| 2025/6/11 | 1.1473 | 1.1473 | -0.924% | |
| 2025/6/10 | 1.158 | 1.158 | 0.268% | |
| 2025/6/9 | 1.1549 | 1.1549 | 3.802% | |
| 2025/6/6 | 1.1126 | 1.1126 | 1.182% | |
| 2025/6/5 | 1.0996 | 1.0996 | -1.115% | |
| 2025/6/4 | 1.112 | 1.112 | 0.081% | |
| 2025/6/3 | 1.1111 | 1.1111 | 1.591% | |
| 2025/5/30 | 1.0937 | 1.0937 | 1.381% | |
| 2025/5/29 | 1.0788 | 1.0788 | 4.88% | |
| 2025/5/28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.3% | |
| 2025/5/27 | 1.0317 | 1.0317 | 1.127% | |
| 2025/5/26 | 1.0202 | 1.0202 | -1.601% | |
| 2025/5/23 | 1.0368 | 1.0368 | -0.642% | |
| 2025/5/22 | 1.0435 | 1.0435 | 0.578% | |
| 2025/5/21 | 1.0375 | 1.0375 | 2.036% | |
| 2025/5/20 | 1.0168 | 1.0168 | 3.438% | |
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