基金经理：
| 单位净值:0.7895 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7895 | 截止日期:2025/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起C(013182)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/19 | 0.7895 | 0.7895 | -0.013% | |
| 2025/4/18 | 0.7896 | 0.7896 | -0.089% | |
| 2025/4/17 | 0.7903 | 0.7903 | 0.203% | |
| 2025/4/16 | 0.7887 | 0.7887 | -2.122% | |
| 2025/4/15 | 0.8058 | 0.8058 | -0.223% | |
| 2025/4/14 | 0.8076 | 0.8076 | 1.279% | |
| 2025/4/11 | 0.7974 | 0.7974 | 0.937% | |
| 2025/4/10 | 0.79 | 0.79 | 1.256% | |
| 2025/4/9 | 0.7802 | 0.7802 | 1.154% | |
| 2025/4/8 | 0.7713 | 0.7713 | 1.822% | |
| 2025/4/7 | 0.7575 | 0.7575 | -11.165% | |
| 2025/4/3 | 0.8527 | 0.8527 | -1.033% | |
| 2025/4/2 | 0.8616 | 0.8616 | -0.266% | |
| 2025/4/1 | 0.8639 | 0.8639 | 0.559% | |
| 2025/3/31 | 0.8591 | 0.8591 | -0.9% | |
| 2025/3/28 | 0.8669 | 0.8669 | -1.129% | |
| 2025/3/27 | 0.8768 | 0.8768 | 0.171% | |
| 2025/3/26 | 0.8753 | 0.8753 | 0.103% | |
| 2025/3/25 | 0.8744 | 0.8744 | -2.476% | |
| 2025/3/24 | 0.8966 | 0.8966 | 0.179% | |
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