基金经理：谭珏娜
| 单位净值:0.9242 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.9242 | 截止日期:2025/3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起C(013182)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 0.9242 | 0.9242 | 0.642% | |
| 2025/3/18 | 0.9183 | 0.9183 | 2.295% | |
| 2025/3/17 | 0.8977 | 0.8977 | -0.145% | |
| 2025/3/14 | 0.899 | 0.899 | 1.731% | |
| 2025/3/13 | 0.8837 | 0.8837 | -1.8% | |
| 2025/3/12 | 0.8999 | 0.8999 | -0.75% | |
| 2025/3/11 | 0.9067 | 0.9067 | 0.321% | |
| 2025/3/10 | 0.9038 | 0.9038 | -1.772% | |
| 2025/3/7 | 0.9201 | 0.9201 | -0.648% | |
| 2025/3/6 | 0.9261 | 0.9261 | 2.343% | |
| 2025/3/5 | 0.9049 | 0.9049 | 1.401% | |
| 2025/3/4 | 0.8924 | 0.8924 | -1.761% | |
| 2025/3/3 | 0.9084 | 0.9084 | -0.066% | |
| 2025/2/28 | 0.909 | 0.909 | -3.728% | |
| 2025/2/27 | 0.9442 | 0.9442 | 0.351% | |
| 2025/2/26 | 0.9409 | 0.9409 | 2.921% | |
| 2025/2/25 | 0.9142 | 0.9142 | -1.157% | |
| 2025/2/24 | 0.9249 | 0.9249 | -1.112% | |
| 2025/2/21 | 0.9353 | 0.9353 | 2.78% | |
| 2025/2/20 | 0.91 | 0.91 | -1.611% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。