基金经理：
| 单位净值:0.8022 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8022 | 截止日期:2025/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起A(013181)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/19 | 0.8022 | 0.8022 | -0.012% | |
| 2025/4/18 | 0.8023 | 0.8023 | -0.087% | |
| 2025/4/17 | 0.803 | 0.803 | 0.212% | |
| 2025/4/16 | 0.8013 | 0.8013 | -2.137% | |
| 2025/4/15 | 0.8188 | 0.8188 | -0.207% | |
| 2025/4/14 | 0.8205 | 0.8205 | 1.284% | |
| 2025/4/11 | 0.8101 | 0.8101 | 0.934% | |
| 2025/4/10 | 0.8026 | 0.8026 | 1.262% | |
| 2025/4/9 | 0.7926 | 0.7926 | 1.149% | |
| 2025/4/8 | 0.7836 | 0.7836 | 1.832% | |
| 2025/4/7 | 0.7695 | 0.7695 | -11.164% | |
| 2025/4/3 | 0.8662 | 0.8662 | -1.028% | |
| 2025/4/2 | 0.8752 | 0.8752 | -0.273% | |
| 2025/4/1 | 0.8776 | 0.8776 | 0.561% | |
| 2025/3/31 | 0.8727 | 0.8727 | -0.886% | |
| 2025/3/28 | 0.8805 | 0.8805 | -1.134% | |
| 2025/3/27 | 0.8906 | 0.8906 | 0.18% | |
| 2025/3/26 | 0.889 | 0.889 | 0.09% | |
| 2025/3/25 | 0.8882 | 0.8882 | -2.46% | |
| 2025/3/24 | 0.9106 | 0.9106 | 0.176% | |
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