基金经理：索峰
| 单位净值:1.0533 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1466 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0533 | 1.1466 | 0.038% | |
| 2026/9/30 | 1.0529 | 1.1462 | 0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.0528 | 1.1461 | 0.114% | |
| 2026/9/18 | 1.0516 | 1.1449 | 0.105% | |
| 2026/9/11 | 1.0505 | 1.1438 | 0.048% | |
| 2026/9/4 | 1.05 | 1.1433 | 0.076% | |
| 2026/8/28 | 1.0492 | 1.1425 | -0.01% | |
| 2026/8/21 | 1.0493 | 1.1426 | -1.456% | |
| 2026/8/14 | 1.0648 | 1.1425 | 0.103% | |
| 2026/8/7 | 1.0637 | 1.1414 | 0.047% | |
| 2026/7/31 | 1.0632 | 1.1409 | 0.028% | |
| 2026/7/24 | 1.0629 | 1.1406 | 0.132% | |
| 2026/7/17 | 1.0615 | 1.1392 | 0.038% | |
| 2026/7/10 | 1.0611 | 1.1388 | 0.123% | |
| 2026/7/3 | 1.0598 | 1.1375 | -0.075% | |
| 2026/6/30 | 1.0606 | 1.1383 | 0.019% | |
| 2026/6/26 | 1.0604 | 1.1381 | 0.057% | |
| 2026/6/18 | 1.0598 | 1.1375 | 0.265% | |
| 2026/6/12 | 1.057 | 1.1347 | -0.208% | |
| 2026/6/5 | 1.0592 | 1.1369 | 0.038% | |
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