基金经理：索峰
| 单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0637 | 1.1414 | 0.047% | |
| 2026/7/31 | 1.0632 | 1.1409 | 0.028% | |
| 2026/7/24 | 1.0629 | 1.1406 | 0.132% | |
| 2026/7/17 | 1.0615 | 1.1392 | 0.038% | |
| 2026/7/10 | 1.0611 | 1.1388 | 0.123% | |
| 2026/7/3 | 1.0598 | 1.1375 | -0.075% | |
| 2026/6/30 | 1.0606 | 1.1383 | 0.019% | |
| 2026/6/26 | 1.0604 | 1.1381 | 0.057% | |
| 2026/6/18 | 1.0598 | 1.1375 | 0.265% | |
| 2026/6/12 | 1.057 | 1.1347 | -0.208% | |
| 2026/6/5 | 1.0592 | 1.1369 | 0.038% | |
| 2026/5/29 | 1.0588 | 1.1365 | 0.237% | |
| 2026/5/22 | 1.0563 | 1.134 | 0.085% | |
| 2026/5/15 | 1.0554 | 1.1331 | 0.161% | |
| 2026/5/8 | 1.0537 | 1.1314 | -0.038% | |
| 2026/4/30 | 1.0541 | 1.1318 | -0.009% | |
| 2026/4/24 | 1.0542 | 1.1319 | 0% | |
| 2026/4/17 | 1.0542 | 1.1319 | 0.181% | |
| 2026/4/10 | 1.0523 | 1.13 | 0.124% | |
| 2026/4/3 | 1.051 | 1.1287 | 0.133% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。