基金经理：
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:72.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0869 | 1.1699 | 0.101% | |
| 2024/10/14 | 1.0858 | 1.1688 | 0.028% | |
| 2024/10/11 | 1.0855 | 1.1685 | 0.037% | |
| 2024/10/10 | 1.0851 | 1.1681 | 0.593% | |
| 2024/10/9 | 1.0787 | 1.1617 | 0.288% | |
| 2024/10/8 | 1.0756 | 1.1586 | -0.463% | |
| 2024/9/30 | 1.0806 | 1.1636 | 0.065% | |
| 2024/9/27 | 1.0799 | 1.1629 | -1.09% | |
| 2024/9/26 | 1.0918 | 1.1748 | -0.42% | |
| 2024/9/25 | 1.0964 | 1.1794 | 0.394% | |
| 2024/9/24 | 1.0921 | 1.1751 | -0.356% | |
| 2024/9/23 | 1.096 | 1.179 | -0.662% | |
| 2024/9/20 | 1.1033 | 1.1783 | 0.082% | |
| 2024/9/19 | 1.1024 | 1.1774 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.1024 | 1.1774 | 0.273% | |
| 2024/9/13 | 1.0994 | 1.1744 | 0.21% | |
| 2024/9/12 | 1.0971 | 1.1721 | 0.055% | |
| 2024/9/11 | 1.0965 | 1.1715 | 0.146% | |
| 2024/9/10 | 1.0949 | 1.1699 | 0.128% | |
| 2024/9/9 | 1.0935 | 1.1685 | 0.174% | |
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