基金经理：陆迪
| 单位净值:1.2649 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.2649 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信文娱媒体股票发起A(013132)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.2649 | 1.2649 | 1.095% | |
| 2026/9/29 | 1.2512 | 1.2512 | -0.191% | |
| 2026/9/28 | 1.2536 | 1.2536 | -0.413% | |
| 2026/9/24 | 1.2588 | 1.2588 | -0.411% | |
| 2026/9/23 | 1.264 | 1.264 | -0.605% | |
| 2026/9/22 | 1.2717 | 1.2717 | 0.213% | |
| 2026/9/21 | 1.269 | 1.269 | 0.459% | |
| 2026/9/18 | 1.2632 | 1.2632 | 0.613% | |
| 2026/9/17 | 1.2555 | 1.2555 | -0.357% | |
| 2026/9/16 | 1.26 | 1.26 | -0.245% | |
| 2026/9/15 | 1.2631 | 1.2631 | -0.465% | |
| 2026/9/14 | 1.269 | 1.269 | -0.071% | |
| 2026/9/11 | 1.2699 | 1.2699 | -0.462% | |
| 2026/9/10 | 1.2758 | 1.2758 | -1.345% | |
| 2026/9/9 | 1.2932 | 1.2932 | -1.207% | |
| 2026/9/8 | 1.309 | 1.309 | -0.259% | |
| 2026/9/7 | 1.3124 | 1.3124 | -0.508% | |
| 2026/9/4 | 1.3191 | 1.3191 | 1.415% | |
| 2026/9/3 | 1.3007 | 1.3007 | -0.253% | |
| 2026/9/2 | 1.304 | 1.304 | -1.002% | |
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