基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6186 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.6186 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏食品饮料ETF联接A(013125)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 0.6186 | 0.6186 | 0.276% | |
| 2026/4/14 | 0.6169 | 0.6169 | 0.195% | |
| 2026/4/13 | 0.6157 | 0.6157 | -0.485% | |
| 2026/4/10 | 0.6187 | 0.6187 | -0.016% | |
| 2026/4/9 | 0.6188 | 0.6188 | -1.308% | |
| 2026/4/8 | 0.627 | 0.627 | 1.391% | |
| 2026/4/7 | 0.6184 | 0.6184 | -0.338% | |
| 2026/4/3 | 0.6205 | 0.6205 | -1.131% | |
| 2026/4/2 | 0.6276 | 0.6276 | 0.144% | |
| 2026/4/1 | 0.6267 | 0.6267 | 1.097% | |
| 2026/3/31 | 0.6199 | 0.6199 | -0.545% | |
| 2026/3/30 | 0.6233 | 0.6233 | 0.597% | |
| 2026/3/27 | 0.6196 | 0.6196 | 1.674% | |
| 2026/3/26 | 0.6094 | 0.6094 | -0.959% | |
| 2026/3/25 | 0.6153 | 0.6153 | 0.77% | |
| 2026/3/24 | 0.6106 | 0.6106 | 1.126% | |
| 2026/3/23 | 0.6038 | 0.6038 | -3.206% | |
| 2026/3/20 | 0.6238 | 0.6238 | -0.874% | |
| 2026/3/19 | 0.6293 | 0.6293 | -1.193% | |
| 2026/3/18 | 0.6369 | 0.6369 | -0.918% | |
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