基金经理：刘裴
| 单位净值:1.2623 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.2623 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.2623 | 1.2623 | -1.575% | |
| 2026/9/4 | 1.2825 | 1.2825 | 0.707% | |
| 2026/9/3 | 1.2735 | 1.2735 | 0.402% | |
| 2026/9/2 | 1.2684 | 1.2684 | -0.774% | |
| 2026/9/1 | 1.2783 | 1.2783 | 1.501% | |
| 2026/8/31 | 1.2594 | 1.2594 | 0.865% | |
| 2026/8/28 | 1.2486 | 1.2486 | -0.399% | |
| 2026/8/27 | 1.2536 | 1.2536 | -0.255% | |
| 2026/8/26 | 1.2568 | 1.2568 | 1.478% | |
| 2026/8/25 | 1.2385 | 1.2385 | -0.314% | |
| 2026/8/24 | 1.2424 | 1.2424 | 1.131% | |
| 2026/8/21 | 1.2285 | 1.2285 | 0.163% | |
| 2026/8/20 | 1.2265 | 1.2265 | 0.172% | |
| 2026/8/19 | 1.2244 | 1.2244 | 0.608% | |
| 2026/8/18 | 1.217 | 1.217 | -0.238% | |
| 2026/8/17 | 1.2199 | 1.2199 | 0.14% | |
| 2026/8/14 | 1.2182 | 1.2182 | -0.967% | |
| 2026/8/13 | 1.2301 | 1.2301 | 0.4% | |
| 2026/8/12 | 1.2252 | 1.2252 | -0.065% | |
| 2026/8/11 | 1.226 | 1.226 | -0.471% | |
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