基金经理：
| 单位净值:0.8341 | 累计净值:0.8341 | 截止日期:2024/12/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/21 | 0.8341 | 0.8341 | 0% | |
| 2024/12/20 | 0.8341 | 0.8341 | 0.036% | |
| 2024/12/19 | 0.8338 | 0.8338 | 0.108% | |
| 2024/12/18 | 0.8329 | 0.8329 | 0.446% | |
| 2024/12/17 | 0.8292 | 0.8292 | -0.73% | |
| 2024/12/16 | 0.8353 | 0.8353 | -0.855% | |
| 2024/12/13 | 0.8425 | 0.8425 | -1.508% | |
| 2024/12/12 | 0.8554 | 0.8554 | 0.825% | |
| 2024/12/11 | 0.8484 | 0.8484 | 0.521% | |
| 2024/12/10 | 0.844 | 0.844 | 0.381% | |
| 2024/12/9 | 0.8408 | 0.8408 | 0% | |
| 2024/12/6 | 0.8408 | 0.8408 | 1.021% | |
| 2024/12/5 | 0.8323 | 0.8323 | 0.144% | |
| 2024/12/4 | 0.8311 | 0.8311 | -0.646% | |
| 2024/12/3 | 0.8365 | 0.8365 | -0.06% | |
| 2024/12/2 | 0.837 | 0.837 | 0.916% | |
| 2024/11/29 | 0.8294 | 0.8294 | 1.109% | |
| 2024/11/28 | 0.8203 | 0.8203 | -0.702% | |
| 2024/11/27 | 0.8261 | 0.8261 | 1.499% | |
| 2024/11/26 | 0.8139 | 0.8139 | -0.465% | |
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