基金经理：王帆
| 单位净值:0.8261 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.8261 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/27 | 0.8261 | 0.8261 | 1.499% | |
| 2024/11/26 | 0.8139 | 0.8139 | -0.465% | |
| 2024/11/25 | 0.8177 | 0.8177 | -0.22% | |
| 2024/11/22 | 0.8195 | 0.8195 | -2.359% | |
| 2024/11/21 | 0.8393 | 0.8393 | -0.06% | |
| 2024/11/20 | 0.8398 | 0.8398 | 0.527% | |
| 2024/11/19 | 0.8354 | 0.8354 | 0.955% | |
| 2024/11/18 | 0.8275 | 0.8275 | -0.756% | |
| 2024/11/15 | 0.8338 | 0.8338 | -1.244% | |
| 2024/11/14 | 0.8443 | 0.8443 | -1.826% | |
| 2024/11/13 | 0.86 | 0.86 | 0.151% | |
| 2024/11/12 | 0.8587 | 0.8587 | -0.877% | |
| 2024/11/11 | 0.8663 | 0.8663 | 0.627% | |
| 2024/11/8 | 0.8609 | 0.8609 | -0.405% | |
| 2024/11/7 | 0.8644 | 0.8644 | 1.802% | |
| 2024/11/6 | 0.8491 | 0.8491 | -0.329% | |
| 2024/11/5 | 0.8519 | 0.8519 | 1.525% | |
| 2024/11/4 | 0.8391 | 0.8391 | 1.109% | |
| 2024/11/1 | 0.8299 | 0.8299 | -0.348% | |
| 2024/10/31 | 0.8328 | 0.8328 | -0.168% | |
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