基金经理：黄稚
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:3.27% | 累计净值:1.3490 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.3112 | 1.3112 | -2.802% | |
| 2026/1/12 | 1.349 | 1.349 | 3.269% | |
| 2026/1/9 | 1.3063 | 1.3063 | 1.295% | |
| 2026/1/8 | 1.2896 | 1.2896 | 0.663% | |
| 2026/1/7 | 1.2811 | 1.2811 | -0.078% | |
| 2026/1/6 | 1.2821 | 1.2821 | 1.024% | |
| 2026/1/5 | 1.2691 | 1.2691 | 2.471% | |
| 2025/12/31 | 1.2385 | 1.2385 | -0.218% | |
| 2025/12/30 | 1.2412 | 1.2412 | 1.026% | |
| 2025/12/29 | 1.2286 | 1.2286 | 0.204% | |
| 2025/12/26 | 1.2261 | 1.2261 | -0.22% | |
| 2025/12/25 | 1.2288 | 1.2288 | 0.87% | |
| 2025/12/24 | 1.2182 | 1.2182 | 2.207% | |
| 2025/12/23 | 1.1919 | 1.1919 | -0.509% | |
| 2025/12/22 | 1.198 | 1.198 | 1.157% | |
| 2025/12/19 | 1.1843 | 1.1843 | 0.407% | |
| 2025/12/18 | 1.1795 | 1.1795 | -0.941% | |
| 2025/12/17 | 1.1907 | 1.1907 | 1.552% | |
| 2025/12/16 | 1.1725 | 1.1725 | -1.429% | |
| 2025/12/15 | 1.1895 | 1.1895 | -1.954% | |
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