基金经理：
| 单位净值:0.4246 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.4246 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略机遇混合发起式A(013055)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.4246 | 0.4246 | -1.279% | |
| 2024/9/5 | 0.4301 | 0.4301 | -0.07% | |
| 2024/9/4 | 0.4304 | 0.4304 | -0.738% | |
| 2024/9/3 | 0.4336 | 0.4336 | 1.049% | |
| 2024/9/2 | 0.4291 | 0.4291 | -1.334% | |
| 2024/8/30 | 0.4349 | 0.4349 | 0.555% | |
| 2024/8/29 | 0.4325 | 0.4325 | 0.933% | |
| 2024/8/28 | 0.4285 | 0.4285 | -0.21% | |
| 2024/8/27 | 0.4294 | 0.4294 | -1.014% | |
| 2024/8/26 | 0.4338 | 0.4338 | -0.39% | |
| 2024/8/23 | 0.4355 | 0.4355 | 0.092% | |
| 2024/8/22 | 0.4351 | 0.4351 | 0.161% | |
| 2024/8/21 | 0.4344 | 0.4344 | -0.046% | |
| 2024/8/20 | 0.4346 | 0.4346 | -1.047% | |
| 2024/8/19 | 0.4392 | 0.4392 | 0.503% | |
| 2024/8/16 | 0.437 | 0.437 | -0.297% | |
| 2024/8/15 | 0.4383 | 0.4383 | 0.435% | |
| 2024/8/14 | 0.4364 | 0.4364 | -1.401% | |
| 2024/8/13 | 0.4426 | 0.4426 | 0.431% | |
| 2024/8/12 | 0.4407 | 0.4407 | 0.045% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。