基金经理：董治国
| 单位净值:0.9620 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:0.9620 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国家安全主题混合C(013044)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.962 | 0.962 | 1.584% | |
| 2026/8/13 | 0.947 | 0.947 | -0.211% | |
| 2026/8/12 | 0.949 | 0.949 | 1.933% | |
| 2026/8/11 | 0.931 | 0.931 | -2.411% | |
| 2026/8/10 | 0.954 | 0.954 | -0.625% | |
| 2026/8/7 | 0.96 | 0.96 | 3.226% | |
| 2026/8/6 | 0.93 | 0.93 | 1.974% | |
| 2026/8/5 | 0.912 | 0.912 | 3.754% | |
| 2026/8/4 | 0.879 | 0.879 | 5.269% | |
| 2026/8/3 | 0.835 | 0.835 | -0.713% | |
| 2026/7/31 | 0.841 | 0.841 | 3.317% | |
| 2026/7/30 | 0.814 | 0.814 | -6.329% | |
| 2026/7/29 | 0.869 | 0.869 | 0.231% | |
| 2026/7/28 | 0.867 | 0.867 | -6.169% | |
| 2026/7/27 | 0.924 | 0.924 | 4.289% | |
| 2026/7/24 | 0.886 | 0.886 | -1.883% | |
| 2026/7/23 | 0.903 | 0.903 | 0.111% | |
| 2026/7/22 | 0.902 | 0.902 | -2.592% | |
| 2026/7/21 | 0.926 | 0.926 | 6.928% | |
| 2026/7/20 | 0.866 | 0.866 | -3.563% | |
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