基金经理：方晗
| 单位净值:0.7995 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7995 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略视野三年持有期混合(012995)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 0.8102 | 0.8102 | 1.338% | |
| 2026/8/14 | 0.7995 | 0.7995 | -0.137% | |
| 2026/8/13 | 0.8006 | 0.8006 | -0.15% | |
| 2026/8/12 | 0.8018 | 0.8018 | 0.137% | |
| 2026/8/11 | 0.8007 | 0.8007 | -1.124% | |
| 2026/8/10 | 0.8098 | 0.8098 | 0.646% | |
| 2026/8/7 | 0.8046 | 0.8046 | 1.144% | |
| 2026/8/6 | 0.7955 | 0.7955 | -0.075% | |
| 2026/8/5 | 0.7961 | 0.7961 | 1.131% | |
| 2026/8/4 | 0.7872 | 0.7872 | 0.601% | |
| 2026/8/3 | 0.7825 | 0.7825 | -0.559% | |
| 2026/7/31 | 0.7869 | 0.7869 | 0.076% | |
| 2026/7/30 | 0.7863 | 0.7863 | -0.857% | |
| 2026/7/29 | 0.7931 | 0.7931 | 0.583% | |
| 2026/7/28 | 0.7885 | 0.7885 | -1.079% | |
| 2026/7/27 | 0.7971 | 0.7971 | 1.168% | |
| 2026/7/24 | 0.7879 | 0.7879 | -1.856% | |
| 2026/7/23 | 0.8028 | 0.8028 | 0.551% | |
| 2026/7/22 | 0.7984 | 0.7984 | 0.478% | |
| 2026/7/21 | 0.7946 | 0.7946 | 1.21% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。