基金经理：
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:1.0509 | 截止日期:2023/8/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证港股通50指数A(012989)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/8/24 | 1.0509 | 1.0509 | 2.248% | |
| 2023/8/23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.656% | |
| 2023/8/22 | 1.0211 | 1.0211 | 1.4% | |
| 2023/8/21 | 1.007 | 1.007 | -1.804% | |
| 2023/8/18 | 1.0255 | 1.0255 | -1.828% | |
| 2023/8/17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.057% | |
| 2023/8/16 | 1.044 | 1.044 | -1.024% | |
| 2023/8/15 | 1.0548 | 1.0548 | -0.725% | |
| 2023/8/14 | 1.0625 | 1.0625 | -1.08% | |
| 2023/8/11 | 1.0741 | 1.0741 | -0.959% | |
| 2023/8/10 | 1.0845 | 1.0845 | -0.129% | |
| 2023/8/9 | 1.0859 | 1.0859 | 0.323% | |
| 2023/8/8 | 1.0824 | 1.0824 | -1.331% | |
| 2023/8/7 | 1.097 | 1.097 | -0.218% | |
| 2023/8/4 | 1.0994 | 1.0994 | 0.374% | |
| 2023/8/3 | 1.0953 | 1.0953 | -0.128% | |
| 2023/8/2 | 1.0967 | 1.0967 | -2.115% | |
| 2023/8/1 | 1.1204 | 1.1204 | -0.258% | |
| 2023/7/31 | 1.1233 | 1.1233 | 0.699% | |
| 2023/7/28 | 1.1155 | 1.1155 | 1.705% | |
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