基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.8363 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.8363 | 截止日期:2022/6/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/28 | 0.8363 | 0.8363 | 0.662% | |
| 2022/6/27 | 0.8308 | 0.8308 | 4.097% | |
| 2022/6/24 | 0.7981 | 0.7981 | 3.515% | |
| 2022/6/23 | 0.771 | 0.771 | 2.011% | |
| 2022/6/22 | 0.7558 | 0.7558 | -3.707% | |
| 2022/6/21 | 0.7849 | 0.7849 | 1.79% | |
| 2022/6/20 | 0.7711 | 0.7711 | 0.312% | |
| 2022/6/17 | 0.7687 | 0.7687 | 1.855% | |
| 2022/6/16 | 0.7547 | 0.7547 | -3.639% | |
| 2022/6/15 | 0.7832 | 0.7832 | 2.125% | |
| 2022/6/14 | 0.7669 | 0.7669 | 0.353% | |
| 2022/6/13 | 0.7642 | 0.7642 | -4.164% | |
| 2022/6/10 | 0.7974 | 0.7974 | 1.774% | |
| 2022/6/9 | 0.7835 | 0.7835 | -1.136% | |
| 2022/6/8 | 0.7925 | 0.7925 | 4.4% | |
| 2022/6/7 | 0.7591 | 0.7591 | -0.079% | |
| 2022/6/6 | 0.7597 | 0.7597 | 3.657% | |
| 2022/6/2 | 0.7329 | 0.7329 | -0.204% | |
| 2022/6/1 | 0.7344 | 0.7344 | -1.118% | |
| 2022/5/31 | 0.7427 | 0.7427 | 2.216% | |
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