基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7702 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:0.7702 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 0.7702 | 0.7702 | 1.262% | |
| 2025/1/16 | 0.7606 | 0.7606 | 1.171% | |
| 2025/1/15 | 0.7518 | 0.7518 | 0.24% | |
| 2025/1/14 | 0.75 | 0.75 | 2.923% | |
| 2025/1/13 | 0.7287 | 0.7287 | -0.951% | |
| 2025/1/10 | 0.7357 | 0.7357 | -1.129% | |
| 2025/1/9 | 0.7441 | 0.7441 | 0.067% | |
| 2025/1/8 | 0.7436 | 0.7436 | -1.012% | |
| 2025/1/7 | 0.7512 | 0.7512 | -0.792% | |
| 2025/1/6 | 0.7572 | 0.7572 | -0.158% | |
| 2025/1/3 | 0.7584 | 0.7584 | 0.905% | |
| 2025/1/2 | 0.7516 | 0.7516 | -2.402% | |
| 2024/12/31 | 0.7701 | 0.7701 | -0.632% | |
| 2024/12/30 | 0.775 | 0.775 | -0.794% | |
| 2024/12/27 | 0.7812 | 0.7812 | 0.605% | |
| 2024/12/26 | 0.7765 | 0.7765 | 0.026% | |
| 2024/12/25 | 0.7763 | 0.7763 | 0.026% | |
| 2024/12/24 | 0.7761 | 0.7761 | 1.107% | |
| 2024/12/23 | 0.7676 | 0.7676 | 0.235% | |
| 2024/12/20 | 0.7658 | 0.7658 | 0.105% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。