基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6370 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.6370 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 0.6471 | 0.6471 | 1.586% | |
| 2023/12/5 | 0.637 | 0.637 | -1.804% | |
| 2023/12/4 | 0.6487 | 0.6487 | -1.682% | |
| 2023/12/1 | 0.6598 | 0.6598 | -1.566% | |
| 2023/11/30 | 0.6703 | 0.6703 | -0.372% | |
| 2023/11/29 | 0.6728 | 0.6728 | -2.28% | |
| 2023/11/28 | 0.6885 | 0.6885 | -0.678% | |
| 2023/11/27 | 0.6932 | 0.6932 | 0.246% | |
| 2023/11/24 | 0.6915 | 0.6915 | -2.179% | |
| 2023/11/23 | 0.7069 | 0.7069 | 1.932% | |
| 2023/11/22 | 0.6935 | 0.6935 | -0.388% | |
| 2023/11/21 | 0.6962 | 0.6962 | -1.122% | |
| 2023/11/20 | 0.7041 | 0.7041 | 2.043% | |
| 2023/11/17 | 0.69 | 0.69 | -1.457% | |
| 2023/11/16 | 0.7002 | 0.7002 | -1.809% | |
| 2023/11/15 | 0.7131 | 0.7131 | 4.133% | |
| 2023/11/14 | 0.6848 | 0.6848 | -0.696% | |
| 2023/11/13 | 0.6896 | 0.6896 | 2.102% | |
| 2023/11/10 | 0.6754 | 0.6754 | -2.96% | |
| 2023/11/9 | 0.696 | 0.696 | 0.101% | |
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