基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.8541 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.8541 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.8541 | 0.8541 | -0.951% | |
| 2026/2/12 | 0.8623 | 0.8623 | -1.541% | |
| 2026/2/11 | 0.8758 | 0.8758 | 0.771% | |
| 2026/2/10 | 0.8691 | 0.8691 | 0.486% | |
| 2026/2/9 | 0.8649 | 0.8649 | 1.146% | |
| 2026/2/6 | 0.8551 | 0.8551 | -0.996% | |
| 2026/2/5 | 0.8637 | 0.8637 | 0.77% | |
| 2026/2/4 | 0.8571 | 0.8571 | -1.855% | |
| 2026/2/3 | 0.8733 | 0.8733 | -1.154% | |
| 2026/2/2 | 0.8835 | 0.8835 | -3.231% | |
| 2026/1/30 | 0.913 | 0.913 | -2.175% | |
| 2026/1/29 | 0.9333 | 0.9333 | -0.966% | |
| 2026/1/28 | 0.9424 | 0.9424 | 2.246% | |
| 2026/1/27 | 0.9217 | 0.9217 | 0.447% | |
| 2026/1/26 | 0.9176 | 0.9176 | -1.248% | |
| 2026/1/23 | 0.9292 | 0.9292 | 0.411% | |
| 2026/1/22 | 0.9254 | 0.9254 | 0.325% | |
| 2026/1/21 | 0.9224 | 0.9224 | 1.074% | |
| 2026/1/20 | 0.9126 | 0.9126 | -1.18% | |
| 2026/1/19 | 0.9235 | 0.9235 | -1.188% | |
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