基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7935 | 净值增长率:5.43% | 累计净值:0.7935 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.7935 | 0.7935 | 5.434% | |
| 2024/9/27 | 0.7526 | 0.7526 | 5.421% | |
| 2024/9/26 | 0.7139 | 0.7139 | 7.24% | |
| 2024/9/25 | 0.6657 | 0.6657 | -0.09% | |
| 2024/9/24 | 0.6663 | 0.6663 | 5.628% | |
| 2024/9/23 | 0.6308 | 0.6308 | -0.127% | |
| 2024/9/20 | 0.6316 | 0.6316 | 0.991% | |
| 2024/9/19 | 0.6254 | 0.6254 | 3.201% | |
| 2024/9/18 | 0.606 | 0.606 | 1.423% | |
| 2024/9/13 | 0.5975 | 0.5975 | -0.217% | |
| 2024/9/12 | 0.5988 | 0.5988 | 0.791% | |
| 2024/9/11 | 0.5941 | 0.5941 | 0.051% | |
| 2024/9/10 | 0.5938 | 0.5938 | 0.61% | |
| 2024/9/9 | 0.5902 | 0.5902 | -1.238% | |
| 2024/9/6 | 0.5976 | 0.5976 | -0.067% | |
| 2024/9/5 | 0.598 | 0.598 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.598 | 0.598 | -0.466% | |
| 2024/9/3 | 0.6008 | 0.6008 | 0.317% | |
| 2024/9/2 | 0.5989 | 0.5989 | -1.916% | |
| 2024/8/30 | 0.6106 | 0.6106 | 2.432% | |
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