基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7229 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:0.7229 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 0.7279 | 0.7279 | 0.692% | |
| 2022/8/11 | 0.7229 | 0.7229 | 2.948% | |
| 2022/8/10 | 0.7022 | 0.7022 | -2.621% | |
| 2022/8/9 | 0.7211 | 0.7211 | -1.029% | |
| 2022/8/8 | 0.7286 | 0.7286 | -1.341% | |
| 2022/8/5 | 0.7385 | 0.7385 | 0.408% | |
| 2022/8/4 | 0.7355 | 0.7355 | 2.695% | |
| 2022/8/3 | 0.7162 | 0.7162 | 1.617% | |
| 2022/8/2 | 0.7048 | 0.7048 | -2.773% | |
| 2022/8/1 | 0.7249 | 0.7249 | 0.014% | |
| 2022/7/29 | 0.7248 | 0.7248 | -4.418% | |
| 2022/7/28 | 0.7583 | 0.7583 | -0.092% | |
| 2022/7/27 | 0.759 | 0.759 | -0.888% | |
| 2022/7/26 | 0.7658 | 0.7658 | 1.189% | |
| 2022/7/25 | 0.7568 | 0.7568 | -1.278% | |
| 2022/7/22 | 0.7666 | 0.7666 | 0.196% | |
| 2022/7/21 | 0.7651 | 0.7651 | 0.302% | |
| 2022/7/20 | 0.7628 | 0.7628 | 1.477% | |
| 2022/7/19 | 0.7517 | 0.7517 | -1.352% | |
| 2022/7/18 | 0.762 | 0.762 | 2.654% | |
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