基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.9516 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:0.9516 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 0.9516 | 0.9516 | -1.786% | |
| 2025/11/6 | 0.9689 | 0.9689 | 2.54% | |
| 2025/11/5 | 0.9449 | 0.9449 | -0.495% | |
| 2025/11/4 | 0.9496 | 0.9496 | -1.667% | |
| 2025/11/3 | 0.9657 | 0.9657 | 0.145% | |
| 2025/10/31 | 0.9643 | 0.9643 | -2.24% | |
| 2025/10/30 | 0.9864 | 0.9864 | -0.675% | |
| 2025/10/29 | 0.9931 | 0.9931 | -0.04% | |
| 2025/10/28 | 0.9935 | 0.9935 | -1.243% | |
| 2025/10/27 | 1.006 | 1.006 | 1.729% | |
| 2025/10/24 | 0.9889 | 0.9889 | 1.686% | |
| 2025/10/23 | 0.9725 | 0.9725 | 0.382% | |
| 2025/10/22 | 0.9688 | 0.9688 | -1.213% | |
| 2025/10/21 | 0.9807 | 0.9807 | 1.114% | |
| 2025/10/20 | 0.9699 | 0.9699 | 2.602% | |
| 2025/10/17 | 0.9453 | 0.9453 | -3.659% | |
| 2025/10/16 | 0.9812 | 0.9812 | -1.069% | |
| 2025/10/15 | 0.9918 | 0.9918 | 2.195% | |
| 2025/10/14 | 0.9705 | 0.9705 | -2.931% | |
| 2025/10/13 | 0.9998 | 0.9998 | -1.662% | |
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