基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7524 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7524 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳健平衡混合C(012964)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.7524 | 1.7524 | 0.355% | |
| 2026/7/21 | 1.7462 | 1.7462 | 2.996% | |
| 2026/7/20 | 1.6954 | 1.6954 | -0.592% | |
| 2026/7/17 | 1.7055 | 1.7055 | -2.87% | |
| 2026/7/16 | 1.7559 | 1.7559 | -0.825% | |
| 2026/7/15 | 1.7705 | 1.7705 | -0.416% | |
| 2026/7/14 | 1.7779 | 1.7779 | 0.68% | |
| 2026/7/13 | 1.7659 | 1.7659 | -0.87% | |
| 2026/7/10 | 1.7814 | 1.7814 | -1.932% | |
| 2026/7/9 | 1.8165 | 1.8165 | 2.749% | |
| 2026/7/8 | 1.7679 | 1.7679 | 0.363% | |
| 2026/7/7 | 1.7615 | 1.7615 | -0.13% | |
| 2026/7/6 | 1.7638 | 1.7638 | -0.249% | |
| 2026/7/3 | 1.7682 | 1.7682 | -0.158% | |
| 2026/7/2 | 1.771 | 1.771 | -3.161% | |
| 2026/7/1 | 1.8288 | 1.8288 | -0.251% | |
| 2026/6/30 | 1.8334 | 1.8334 | 1.153% | |
| 2026/6/29 | 1.8125 | 1.8125 | 0.812% | |
| 2026/6/26 | 1.7979 | 1.7979 | -1.507% | |
| 2026/6/25 | 1.8254 | 1.8254 | 1.569% | |
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