基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7505 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.7505 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳健平衡混合A(012963)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.7505 | 1.7505 | -0.608% | |
| 2026/9/3 | 1.7612 | 1.7612 | -0.034% | |
| 2026/9/2 | 1.7618 | 1.7618 | -0.839% | |
| 2026/9/1 | 1.7767 | 1.7767 | -0.515% | |
| 2026/8/31 | 1.7859 | 1.7859 | 0.292% | |
| 2026/8/28 | 1.7807 | 1.7807 | -0.397% | |
| 2026/8/27 | 1.7878 | 1.7878 | 0.681% | |
| 2026/8/26 | 1.7757 | 1.7757 | 0.504% | |
| 2026/8/25 | 1.7668 | 1.7668 | 0.051% | |
| 2026/8/24 | 1.7659 | 1.7659 | -0.859% | |
| 2026/8/21 | 1.7812 | 1.7812 | 0.067% | |
| 2026/8/20 | 1.78 | 1.78 | 0.282% | |
| 2026/8/19 | 1.775 | 1.775 | -1.678% | |
| 2026/8/18 | 1.8053 | 1.8053 | 0.011% | |
| 2026/8/17 | 1.8051 | 1.8051 | 0.855% | |
| 2026/8/14 | 1.7898 | 1.7898 | -0.061% | |
| 2026/8/13 | 1.7909 | 1.7909 | -0.128% | |
| 2026/8/12 | 1.7932 | 1.7932 | 0.112% | |
| 2026/8/11 | 1.7912 | 1.7912 | -0.511% | |
| 2026/8/10 | 1.8004 | 1.8004 | -0.133% | |
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