基金经理：梁莹
| 单位净值:1.1373 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1373 | 截止日期:2026/7/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达稳丰90天滚动短债A(012933)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.1373 | 1.1373 | 0.009% | |
| 2026/7/10 | 1.1372 | 1.1372 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.1372 | 1.1372 | 0.009% | |
| 2026/7/8 | 1.1371 | 1.1371 | 0.009% | |
| 2026/7/7 | 1.137 | 1.137 | 0.009% | |
| 2026/7/6 | 1.1369 | 1.1369 | 0.018% | |
| 2026/7/3 | 1.1367 | 1.1367 | 0.009% | |
| 2026/7/2 | 1.1366 | 1.1366 | 0.009% | |
| 2026/7/1 | 1.1365 | 1.1365 | -0.018% | |
| 2026/6/30 | 1.1367 | 1.1367 | -0.009% | |
| 2026/6/29 | 1.1368 | 1.1368 | 0.026% | |
| 2026/6/26 | 1.1365 | 1.1365 | 0.009% | |
| 2026/6/25 | 1.1364 | 1.1364 | 0.018% | |
| 2026/6/24 | 1.1362 | 1.1362 | 0% | |
| 2026/6/23 | 1.1362 | 1.1362 | -0.009% | |
| 2026/6/22 | 1.1363 | 1.1363 | 0.018% | |
| 2026/6/18 | 1.1361 | 1.1361 | 0.009% | |
| 2026/6/17 | 1.136 | 1.136 | 0.018% | |
| 2026/6/16 | 1.1358 | 1.1358 | 0.018% | |
| 2026/6/15 | 1.1356 | 1.1356 | 0.018% | |
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