基金经理：陈涛
| 单位净值:0.9640 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.9640 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值先锋股票(012930)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.964 | 0.964 | -0.29% | |
| 2023/9/27 | 0.9668 | 0.9668 | 1.013% | |
| 2023/9/26 | 0.9571 | 0.9571 | -0.88% | |
| 2023/9/25 | 0.9656 | 0.9656 | -0.954% | |
| 2023/9/22 | 0.9749 | 0.9749 | 2.169% | |
| 2023/9/21 | 0.9542 | 0.9542 | -0.914% | |
| 2023/9/20 | 0.963 | 0.963 | -0.249% | |
| 2023/9/19 | 0.9654 | 0.9654 | -1.086% | |
| 2023/9/18 | 0.976 | 0.976 | 0.826% | |
| 2023/9/15 | 0.968 | 0.968 | -0.114% | |
| 2023/9/14 | 0.9691 | 0.9691 | -1.304% | |
| 2023/9/13 | 0.9819 | 0.9819 | -1.356% | |
| 2023/9/12 | 0.9954 | 0.9954 | -0.1% | |
| 2023/9/11 | 0.9964 | 0.9964 | 1.034% | |
| 2023/9/8 | 0.9862 | 0.9862 | -0.364% | |
| 2023/9/7 | 0.9898 | 0.9898 | -2.31% | |
| 2023/9/6 | 1.0132 | 1.0132 | -0.295% | |
| 2023/9/5 | 1.0162 | 1.0162 | -0.538% | |
| 2023/9/4 | 1.0217 | 1.0217 | 0.949% | |
| 2023/9/1 | 1.0121 | 1.0121 | -0.364% | |
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