基金经理：陈涛
| 单位净值:0.7479 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.7479 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值先锋股票(012930)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.7479 | 0.7479 | 1.41% | |
| 2024/9/10 | 0.7375 | 0.7375 | -0.122% | |
| 2024/9/9 | 0.7384 | 0.7384 | -1.032% | |
| 2024/9/6 | 0.7461 | 0.7461 | -1.945% | |
| 2024/9/5 | 0.7609 | 0.7609 | 0.542% | |
| 2024/9/4 | 0.7568 | 0.7568 | -0.053% | |
| 2024/9/3 | 0.7572 | 0.7572 | 1.447% | |
| 2024/9/2 | 0.7464 | 0.7464 | -2.419% | |
| 2024/8/30 | 0.7649 | 0.7649 | 2.082% | |
| 2024/8/29 | 0.7493 | 0.7493 | 1.669% | |
| 2024/8/28 | 0.737 | 0.737 | 0.122% | |
| 2024/8/27 | 0.7361 | 0.7361 | -0.365% | |
| 2024/8/26 | 0.7388 | 0.7388 | 0.531% | |
| 2024/8/23 | 0.7349 | 0.7349 | -0.863% | |
| 2024/8/22 | 0.7413 | 0.7413 | -0.909% | |
| 2024/8/21 | 0.7481 | 0.7481 | -0.598% | |
| 2024/8/20 | 0.7526 | 0.7526 | -2.094% | |
| 2024/8/19 | 0.7687 | 0.7687 | -0.492% | |
| 2024/8/16 | 0.7725 | 0.7725 | -1.101% | |
| 2024/8/15 | 0.7811 | 0.7811 | 0.231% | |
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