基金经理：陈涛
| 单位净值:1.1898 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.1898 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:88.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值先锋股票(012930)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.1898 | 1.1898 | 0.694% | |
| 2023/5/25 | 1.1816 | 1.1816 | -0.589% | |
| 2023/5/24 | 1.1886 | 1.1886 | -0.084% | |
| 2023/5/23 | 1.1896 | 1.1896 | 0.101% | |
| 2023/5/22 | 1.1884 | 1.1884 | -0.21% | |
| 2023/5/19 | 1.1909 | 1.1909 | 0.685% | |
| 2023/5/18 | 1.1828 | 1.1828 | -0.354% | |
| 2023/5/17 | 1.187 | 1.187 | 0.279% | |
| 2023/5/16 | 1.1837 | 1.1837 | -0.571% | |
| 2023/5/15 | 1.1905 | 1.1905 | 1.216% | |
| 2023/5/12 | 1.1762 | 1.1762 | -1.085% | |
| 2023/5/11 | 1.1891 | 1.1891 | 0.465% | |
| 2023/5/10 | 1.1836 | 1.1836 | 1.171% | |
| 2023/5/9 | 1.1699 | 1.1699 | -1.208% | |
| 2023/5/8 | 1.1842 | 1.1842 | 0.484% | |
| 2023/5/5 | 1.1785 | 1.1785 | -1.215% | |
| 2023/5/4 | 1.193 | 1.193 | -0.301% | |
| 2023/4/28 | 1.1966 | 1.1966 | -0.449% | |
| 2023/4/27 | 1.202 | 1.202 | 1.744% | |
| 2023/4/26 | 1.1814 | 1.1814 | 0.802% | |
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