基金经理：郑希
| 单位净值:0.6517 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6517 | 截止日期:2026/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/8 | 0.6517 | 0.6517 | -0.245% | |
| 2026/7/7 | 0.6533 | 0.6533 | -4.053% | |
| 2026/7/6 | 0.6809 | 0.6809 | -0.758% | |
| 2026/7/3 | 0.6861 | 0.6861 | 1.046% | |
| 2026/7/2 | 0.679 | 0.679 | -8.044% | |
| 2026/7/1 | 0.7384 | 0.7384 | -4.772% | |
| 2026/6/30 | 0.7754 | 0.7754 | 4.389% | |
| 2026/6/29 | 0.7428 | 0.7428 | 0.965% | |
| 2026/6/26 | 0.7357 | 0.7357 | -4.776% | |
| 2026/6/25 | 0.7726 | 0.7726 | 5.417% | |
| 2026/6/24 | 0.7329 | 0.7329 | 0.798% | |
| 2026/6/23 | 0.7271 | 0.7271 | -7.834% | |
| 2026/6/22 | 0.7889 | 0.7889 | 3.367% | |
| 2026/6/18 | 0.7632 | 0.7632 | 5.298% | |
| 2026/6/17 | 0.7248 | 0.7248 | 2.315% | |
| 2026/6/16 | 0.7084 | 0.7084 | -1.488% | |
| 2026/6/15 | 0.7191 | 0.7191 | 7.489% | |
| 2026/6/12 | 0.669 | 0.669 | 1.333% | |
| 2026/6/11 | 0.6602 | 0.6602 | 4.215% | |
| 2026/6/10 | 0.6335 | 0.6335 | -3.001% | |
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