基金经理：郑希
| 单位净值:0.5600 | 净值增长率:-2.37% | 净值增长率:-2.37% | 累计净值:0.5600 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 0.56 | 0.56 | -2.371% | |
| 2026/8/7 | 0.5736 | 0.5736 | 1.63% | |
| 2026/8/6 | 0.5644 | 0.5644 | -0.035% | |
| 2026/8/5 | 0.5646 | 0.5646 | -0.406% | |
| 2026/8/4 | 0.5669 | 0.5669 | 5.844% | |
| 2026/8/3 | 0.5356 | 0.5356 | 0.019% | |
| 2026/7/31 | 0.5355 | 0.5355 | 2.058% | |
| 2026/7/30 | 0.5247 | 0.5247 | 0.865% | |
| 2026/7/29 | 0.5202 | 0.5202 | -2.144% | |
| 2026/7/28 | 0.5316 | 0.5316 | -7.079% | |
| 2026/7/27 | 0.5721 | 0.5721 | -0.314% | |
| 2026/7/24 | 0.5739 | 0.5739 | -3.66% | |
| 2026/7/23 | 0.5957 | 0.5957 | -0.964% | |
| 2026/7/22 | 0.6015 | 0.6015 | -1.988% | |
| 2026/7/21 | 0.6137 | 0.6137 | 6.434% | |
| 2026/7/20 | 0.5766 | 0.5766 | -1.03% | |
| 2026/7/17 | 0.5826 | 0.5826 | -5.437% | |
| 2026/7/16 | 0.6161 | 0.6161 | -4.481% | |
| 2026/7/15 | 0.645 | 0.645 | -0.647% | |
| 2026/7/14 | 0.6492 | 0.6492 | 3.409% | |
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