基金经理：张月
| 单位净值:1.0444 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0444 | 截止日期:2025/7/9 | ||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/10 | 1.0442 | 1.0442 | -0.019% | |
| 2025/7/9 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | |
| 2025/7/8 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | |
| 2025/7/7 | 1.0444 | 1.0444 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0442 | 1.0442 | 0.038% | |
| 2025/7/3 | 1.0438 | 1.0438 | 0.029% | |
| 2025/7/2 | 1.0435 | 1.0435 | 0.048% | |
| 2025/7/1 | 1.043 | 1.043 | 0.048% | |
| 2025/6/30 | 1.0425 | 1.0425 | 0% | |
| 2025/6/27 | 1.0425 | 1.0425 | -0.019% | |
| 2025/6/26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | |
| 2025/6/25 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
| 2025/6/24 | 1.0425 | 1.0425 | -0.019% | |
| 2025/6/23 | 1.0427 | 1.0427 | 0.029% | |
| 2025/6/20 | 1.0424 | 1.0424 | 0.019% | |
| 2025/6/19 | 1.0422 | 1.0422 | 0% | |
| 2025/6/18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.019% | |
| 2025/6/17 | 1.042 | 1.042 | 0.029% | |
| 2025/6/16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.019% | |
| 2025/6/13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
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