基金经理：张月
| 单位净值:1.0738 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0738 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.0738 | 1.0738 | 0.037% | |
| 2026/2/11 | 1.0734 | 1.0734 | 0.047% | |
| 2026/2/10 | 1.0729 | 1.0729 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0729 | 1.0729 | 0.28% | |
| 2026/2/6 | 1.0699 | 1.0699 | -0.056% | |
| 2026/2/5 | 1.0705 | 1.0705 | -0.196% | |
| 2026/2/4 | 1.0726 | 1.0726 | 0.177% | |
| 2026/2/3 | 1.0707 | 1.0707 | 0.347% | |
| 2026/2/2 | 1.067 | 1.067 | -0.624% | |
| 2026/1/30 | 1.0737 | 1.0737 | -0.546% | |
| 2026/1/29 | 1.0796 | 1.0796 | 0.241% | |
| 2026/1/28 | 1.077 | 1.077 | 0.261% | |
| 2026/1/27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.047% | |
| 2026/1/26 | 1.0737 | 1.0737 | 0.168% | |
| 2026/1/23 | 1.0719 | 1.0719 | 0.224% | |
| 2026/1/22 | 1.0695 | 1.0695 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0694 | 1.0694 | 0.234% | |
| 2026/1/20 | 1.0669 | 1.0669 | 0.028% | |
| 2026/1/19 | 1.0666 | 1.0666 | 0.15% | |
| 2026/1/16 | 1.065 | 1.065 | 0.038% | |
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