基金经理：何家琪
| 单位净值:1.3090 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.3090 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏可转债增强债券C(012887)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/21 | 1.316 | 1.316 | 0.535% | |
| 2025/1/20 | 1.309 | 1.309 | 0.299% | |
| 2025/1/17 | 1.3051 | 1.3051 | 0.803% | |
| 2025/1/16 | 1.2947 | 1.2947 | -0.599% | |
| 2025/1/15 | 1.3025 | 1.3025 | -0.237% | |
| 2025/1/14 | 1.3056 | 1.3056 | 2.016% | |
| 2025/1/13 | 1.2798 | 1.2798 | -0.451% | |
| 2025/1/10 | 1.2856 | 1.2856 | -0.217% | |
| 2025/1/9 | 1.2884 | 1.2884 | 0.311% | |
| 2025/1/8 | 1.2844 | 1.2844 | -0.287% | |
| 2025/1/7 | 1.2881 | 1.2881 | 1.569% | |
| 2025/1/6 | 1.2682 | 1.2682 | -0.126% | |
| 2025/1/3 | 1.2698 | 1.2698 | -0.898% | |
| 2025/1/2 | 1.2813 | 1.2813 | -2.026% | |
| 2024/12/31 | 1.3078 | 1.3078 | -1.477% | |
| 2024/12/30 | 1.3274 | 1.3274 | 0.227% | |
| 2024/12/27 | 1.3244 | 1.3244 | 0.303% | |
| 2024/12/26 | 1.3204 | 1.3204 | 0.114% | |
| 2024/12/25 | 1.3189 | 1.3189 | -0.167% | |
| 2024/12/24 | 1.3211 | 1.3211 | 0.809% | |
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